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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
AH Fonds commercial | 541 576.00 | | 541 576.00 | 541 576.00 |
AN Terrains | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AP Constructions | 1 471 969.00 | 1 000 427.00 | 471 542.00 | 1 471 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 288.00 | 280 026.00 | 59 262.00 | 339 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 316.00 | 46 946.00 | 6 369.00 | 53 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 797 999.00 | 1 335 320.00 | 1 462 679.00 | 2 797 999.00 |
BT Marchandises | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 545.00 | | 74 545.00 | 74 545.00 |
BZ Autres créances | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
CF Disponibilités | 214 959.00 | | 214 959.00 | 214 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 099.00 | | 326 099.00 | 326 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 099.00 | 1 335 320.00 | 1 788 779.00 | 3 124 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 643 467.00 | 493 142.00 | | 643 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 404.00 | 150 325.00 | | 196 404.00 |
DL TOTAL (I) | 966 371.00 | 769 967.00 | | 966 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 465.00 | 470 649.00 | | 360 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 648.00 | 323 468.00 | | 200 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 736.00 | 57 873.00 | | 146 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 673.00 | 69 495.00 | | 96 673.00 |
EA Autres dettes | 17 886.00 | 16 872.00 | | 17 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 407.00 | 938 358.00 | | 822 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 779.00 | 1 708 325.00 | | 1 788 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 822.00 | 344 504.00 | | 569 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 310.00 | | 27 310.00 | 27 310.00 |
FD Production vendue biens | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
FG Production vendue services | 1 001 534.00 | | 1 001 534.00 | 1 001 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 011.00 | | 1 033 011.00 | 1 033 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 351.00 | |
GE Autres charges | | | 24 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 782.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 921.00 | 18 666.00 | | 10 921.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 531.00 | 53 581.00 | | 40 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 064.00 | 17 314.00 | | 2 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 957.00 | 2 917.00 | | 165 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 021.00 | 20 231.00 | | 168 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070.00 | 8 143.00 | | 1 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 940.00 | | | 169 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 010.00 | 8 143.00 | | 171 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 988.00 | 12 088.00 | | -2 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 140.00 | 55 053.00 | | 84 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 178.00 | 1 002 538.00 | | 1 213 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 774.00 | 852 212.00 | | 1 016 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 404.00 | 150 325.00 | | 196 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 547.00 | 46 562.00 | | 44 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 771 676.00 | | 229 356.00 | 2 771 676.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 3 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 033.00 | 2 797 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 029.00 | 2 244 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 496.00 | | | 549 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 218 245.00 | | 229 356.00 | 2 218 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 061.00 | 98 351.00 | 33 092.00 | 1 270 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 262 141.00 | 98 351.00 | 33 092.00 | 1 262 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 736.00 | 146 736.00 | | 146 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 168.00 | 24 168.00 | | 24 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
UX Autres créances clients | 74 545.00 | | | 74 545.00 |
VB T. V. A. | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 204.00 | 106 618.00 | 252 586.00 | 359 204.00 |
VI Groupe et associés | 200 648.00 | 200 648.00 | | 200 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 429.00 | | | 126 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 744.00 | 94 744.00 | | 94 744.00 |
VW T.V.A. | 33 790.00 | 33 790.00 | | 33 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 408.00 | 569 822.00 | 252 586.00 | 822 408.00 |