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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
AH Fonds commercial | 541 576.00 | | 541 576.00 | 541 576.00 |
AN Terrains | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AP Constructions | 1 403 513.00 | 1 005 234.00 | 398 279.00 | 1 403 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 180.00 | 170 323.00 | 250 857.00 | 421 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 388.00 | 69 975.00 | 738 413.00 | 808 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 566 508.00 | 1 253 452.00 | 2 313 057.00 | 3 566 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 005.00 | | 17 005.00 | 17 005.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 254 428.00 | | 254 428.00 | 254 428.00 |
CF Disponibilités | 95 121.00 | | 95 121.00 | 95 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 472.00 | | 386 472.00 | 386 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 952 981.00 | 1 253 452.00 | 2 699 529.00 | 3 952 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 643 467.00 | 643 467.00 | | 643 467.00 |
DH Report à nouveau | 96 404.00 | | | 96 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 197.00 | 196 404.00 | | 39 197.00 |
DL TOTAL (I) | 905 568.00 | 966 371.00 | | 905 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 222.00 | 360 465.00 | | 1 058 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 965.00 | 200 648.00 | | 350 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 293.00 | 146 736.00 | | 292 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 913.00 | 96 673.00 | | 74 913.00 |
EA Autres dettes | 17 568.00 | 17 886.00 | | 17 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 961.00 | 822 407.00 | | 1 793 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 529.00 | 1 788 779.00 | | 2 699 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 133.00 | 569 822.00 | | 918 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 826.00 | | 37 826.00 | 37 826.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 938 673.00 | | 938 673.00 | 938 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 499.00 | | 976 499.00 | 976 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 136.00 | |
GE Autres charges | | | 6 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 477.00 | 10 921.00 | | 3 477.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 40 531.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 903.00 | 2 064.00 | | 12 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 533.00 | 165 957.00 | | 4 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 436.00 | 168 021.00 | | 17 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 385.00 | 1 070.00 | | 1 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 714.00 | 169 940.00 | | 7 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 099.00 | 171 010.00 | | 9 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 337.00 | -2 988.00 | | 8 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 428.00 | 84 140.00 | | 6 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 298.00 | 1 213 178.00 | | 1 007 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 101.00 | 1 016 774.00 | | 968 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 197.00 | 196 404.00 | | 39 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 108.00 | 44 547.00 | | 111 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 797 999.00 | | 1 004 227.00 | 2 797 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 718.00 | 3 566 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 718.00 | 3 013 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 496.00 | | | 549 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 244 572.00 | | 1 004 227.00 | 2 244 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 320.00 | 146 136.00 | 228 004.00 | 1 335 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 400.00 | 146 136.00 | 228 004.00 | 1 327 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 293.00 | 292 293.00 | | 292 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 042.00 | 35 042.00 | | 35 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 918.00 | 30 918.00 | | 30 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VB T. V. A. | 164 895.00 | 164 895.00 | | 164 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 058 222.00 | 182 395.00 | 575 238.00 | 1 058 222.00 |
VI Groupe et associés | 349 965.00 | 349 965.00 | | 349 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 982.00 | | | 120 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 785.00 | 82 785.00 | | 82 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 080.00 | 260 080.00 | | 260 080.00 |
VW T.V.A. | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 960.00 | 918 133.00 | 575 238.00 | 1 793 960.00 |