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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
AH Fonds commercial | 541 576.00 | | 541 576.00 | 541 576.00 |
AN Terrains | 555 642.00 | 8 765.00 | 546 877.00 | 555 642.00 |
AP Constructions | 1 427 894.00 | 1 142 835.00 | 285 059.00 | 1 427 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791 899.00 | 343 284.00 | 448 615.00 | 791 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 259 773.00 | 303 044.00 | 956 729.00 | 1 259 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 596 485.00 | 1 805 848.00 | 2 790 637.00 | 4 596 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 682.00 | | 19 682.00 | 19 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 073.00 | | 50 073.00 | 50 073.00 |
BZ Autres créances | 260 103.00 | | 260 103.00 | 260 103.00 |
CF Disponibilités | 60 328.00 | | 60 328.00 | 60 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 478.00 | | 41 478.00 | 41 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 664.00 | | 431 664.00 | 431 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 028 149.00 | 1 805 848.00 | 3 222 301.00 | 5 028 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 643 467.00 | | | 643 467.00 |
DH Report à nouveau | 70 131.00 | | | 70 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 863.00 | | | -222 863.00 |
DL TOTAL (I) | 617 235.00 | | | 617 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 045 875.00 | | | 2 045 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 151.00 | | | 482 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 041.00 | | | 76 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 605 066.00 | | | 2 605 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 222 301.00 | | | 3 222 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 941.00 | | | 923 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 681.00 | | 66 681.00 | 66 681.00 |
FG Production vendue services | 1 478 818.00 | | 1 478 818.00 | 1 478 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 499.00 | | 1 545 499.00 | 1 545 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 117.00 | |
GE Autres charges | | | 3 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | | | -158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 613.00 | | | 1 561 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 476.00 | | | 1 784 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 863.00 | | | -222 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 524 491.00 | | | 524 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 181 128.00 | | 423 732.00 | 4 181 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 375.00 | 4 596 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 375.00 | 4 043 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 496.00 | | | 549 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 627 700.00 | | 423 732.00 | 3 627 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491 106.00 | 323 117.00 | 8 375.00 | 1 491 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 483 186.00 | 323 117.00 | 8 375.00 | 1 483 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 150.00 | 482 150.00 | | 482 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 974.00 | 34 974.00 | | 34 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
UX Autres créances clients | 50 073.00 | 50 073.00 | | 50 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VB T. V. A. | 99 335.00 | 99 335.00 | | 99 335.00 |
VC Groupe et associés | 135 806.00 | 135 806.00 | | 135 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 044 114.00 | 362 989.00 | 1 143 614.00 | 2 044 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 721 000.00 | | | 721 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 477.00 | 41 477.00 | | 41 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 584.00 | 351 653.00 | 3 931.00 | 355 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 605 066.00 | 923 941.00 | 1 143 614.00 | 2 605 066.00 |