| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
AH Fonds commercial | 541 576.00 | | 541 576.00 | 541 576.00 |
AN Terrains | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AP Constructions | 1 403 513.00 | 1 077 499.00 | 326 014.00 | 1 403 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 237.00 | 237 874.00 | 473 364.00 | 711 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 132 951.00 | 167 813.00 | 965 137.00 | 1 132 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 181 128.00 | 1 491 106.00 | 2 690 022.00 | 4 181 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 296.00 | | 20 296.00 | 20 296.00 |
BZ Autres créances | 84 236.00 | | 84 236.00 | 84 236.00 |
CF Disponibilités | 51 635.00 | | 51 635.00 | 51 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 474.00 | | 39 474.00 | 39 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 640.00 | | 195 640.00 | 195 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 376 768.00 | 1 491 106.00 | 2 885 662.00 | 4 376 768.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 643 467.00 | 643 467.00 | | 643 467.00 |
DH Report à nouveau | 95 601.00 | 96 404.00 | | 95 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 470.00 | 39 197.00 | | -25 470.00 |
DL TOTAL (I) | 840 098.00 | 905 568.00 | | 840 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505 983.00 | 1 058 222.00 | | 1 505 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 284.00 | 350 965.00 | | 152 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 391.00 | 292 293.00 | | 277 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 899.00 | 74 913.00 | | 97 899.00 |
EA Autres dettes | 12 006.00 | 17 568.00 | | 12 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 045 563.00 | 1 793 961.00 | | 2 045 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 662.00 | 2 699 529.00 | | 2 885 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 380.00 | 918 133.00 | | 816 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 343.00 | | 16 343.00 | 16 343.00 |
FG Production vendue services | 1 494 046.00 | | 1 494 046.00 | 1 494 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 389.00 | | 1 510 389.00 | 1 510 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 704.00 | |
GE Autres charges | | | 2 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 363.00 | 3 477.00 | | 3 363.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 742.00 | 12 903.00 | | 4 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 4 533.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 159.00 | 17 436.00 | | 5 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 588.00 | 1 385.00 | | 32 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 460.00 | 7 714.00 | | 4 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 047.00 | 9 099.00 | | 37 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 888.00 | 8 337.00 | | -31 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 428.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 994.00 | 1 007 298.00 | | 1 518 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 464.00 | 968 101.00 | | 1 544 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 470.00 | 39 197.00 | | -25 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 401 003.00 | 111 108.00 | | 401 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 566 508.00 | | 628 172.00 | 3 566 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 553.00 | 4 181 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 553.00 | 3 627 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 496.00 | | | 549 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 013 081.00 | | 628 172.00 | 3 013 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 451.00 | 246 748.00 | 9 093.00 | 1 253 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 531.00 | 246 748.00 | 9 093.00 | 1 245 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 391.00 | 277 391.00 | | 277 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 266.00 | 33 266.00 | | 33 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 692.00 | 25 692.00 | | 25 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
VB T. V. A. | 58 932.00 | 58 932.00 | | 58 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 503 997.00 | 274 813.00 | 876 483.00 | 1 503 997.00 |
VI Groupe et associés | 151 284.00 | 151 284.00 | | 151 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 664 000.00 | | | 664 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 225.00 | | | 218 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 745.00 | 19 745.00 | | 19 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 908.00 | 38 908.00 | | 38 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 473.00 | 39 473.00 | | 39 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 640.00 | 123 709.00 | 3 931.00 | 127 640.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 563.00 | 816 379.00 | 876 483.00 | 2 045 563.00 |