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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 260.00 | 8 120.00 | 1 141.00 | 9 260.00 |
AH Fonds commercial | 541 576.00 | | 541 576.00 | 541 576.00 |
AN Terrains | 715 909.00 | 29 412.00 | 686 496.00 | 715 909.00 |
AP Constructions | 1 767 462.00 | 1 224 151.00 | 543 311.00 | 1 767 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 971 577.00 | 452 709.00 | 518 868.00 | 971 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 410 404.00 | 460 976.00 | 949 428.00 | 1 410 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 420 118.00 | 2 175 367.00 | 3 244 751.00 | 5 420 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 452.00 | | 29 452.00 | 29 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
BZ Autres créances | 163 825.00 | | 163 825.00 | 163 825.00 |
CF Disponibilités | 27 178.00 | | 27 178.00 | 27 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 529.00 | | 62 529.00 | 62 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 469.00 | | 289 469.00 | 289 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 709 587.00 | 2 175 367.00 | 3 534 220.00 | 5 709 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 643 467.00 | | | 643 467.00 |
DH Report à nouveau | -152 732.00 | | | -152 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 934.00 | | | 88 934.00 |
DL TOTAL (I) | 706 169.00 | | | 706 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 242 893.00 | | | 2 242 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 752.00 | | | 110 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 330.00 | | | 409 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 444.00 | | | 59 444.00 |
EA Autres dettes | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 828 052.00 | | | 2 828 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 534 220.00 | | | 3 534 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 212.00 | | | 959 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
FG Production vendue services | 2 032 713.00 | | 2 032 713.00 | 2 032 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 036 865.00 | | 2 036 865.00 | 2 036 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 045 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 574.00 | |
GE Autres charges | | | 3 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 929 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 654.00 | | | 2 057 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 721.00 | | | 1 968 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 934.00 | | | 88 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 571 939.00 | | | 571 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 596 485.00 | | 847 845.00 | 4 596 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 212.00 | 5 420 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 212.00 | 4 865 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 496.00 | | 1 340.00 | 549 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 043 058.00 | | 846 505.00 | 4 043 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 805 848.00 | 375 574.00 | 6 055.00 | 1 805 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 920.00 | 199.00 | | 7 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 797 928.00 | 375 374.00 | 6 055.00 | 1 797 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 330.00 | 409 330.00 | | 409 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 487.00 | 28 487.00 | | 28 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
UX Autres créances clients | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VB T. V. A. | 143 048.00 | 143 048.00 | | 143 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 232 653.00 | 363 813.00 | 1 479 442.00 | 2 232 653.00 |
VI Groupe et associés | 109 751.00 | 109 751.00 | | 109 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 477.00 | | | 378 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 529.00 | 62 529.00 | | 62 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 769.00 | 232 838.00 | 3 931.00 | 236 769.00 |
VW T.V.A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 828 051.00 | 959 211.00 | 1 479 442.00 | 2 828 051.00 |