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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 329.00 | 643.00 | 2 686.00 | 3 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 999.00 | 1 373.00 | 626.00 | 1 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 009.00 | 41 820.00 | 6 189.00 | 48 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 337.00 | 43 836.00 | 9 501.00 | 53 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
BT Marchandises | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 980.00 | 575.00 | 213 405.00 | 213 980.00 |
BZ Autres créances | 31 612.00 | | 31 612.00 | 31 612.00 |
CF Disponibilités | 22 934.00 | | 22 934.00 | 22 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 507.00 | 575.00 | 296 932.00 | 297 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 844.00 | 44 411.00 | 306 433.00 | 350 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 075.00 | 99 706.00 | | 100 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 100.00 | 370.00 | | 24 100.00 |
DL TOTAL (I) | 135 175.00 | 111 075.00 | | 135 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 302.00 | 2 264.00 | | 2 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 013.00 | 68 468.00 | | 149 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 914.00 | 32 835.00 | | 19 914.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 258.00 | 103 595.00 | | 171 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 433.00 | 214 670.00 | | 306 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 258.00 | 103 595.00 | | 171 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 259.00 | | 36 259.00 | 36 259.00 |
FG Production vendue services | 788 469.00 | | 788 469.00 | 788 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 728.00 | | 824 728.00 | 824 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 300.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 522.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 534.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 580.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 420.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 730.00 | 510 232.00 | | 824 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 631.00 | 509 862.00 | | 800 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 100.00 | 370.00 | | 24 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 626.00 | | 510.00 | 53 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 799.00 | 53 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 799.00 | 53 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 626.00 | | 510.00 | 53 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 335.00 | 3 300.00 | 799.00 | 41 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 335.00 | 3 300.00 | 799.00 | 41 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 575.00 | | | 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575.00 | | | 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575.00 | | | 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 013.00 | 149 013.00 | | 149 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 213 292.00 | | | 213 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 688.00 | | | 688.00 |
VB T. V. A. | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
VI Groupe et associés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7.00 | | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 430.00 | 248 430.00 | | 248 430.00 |
VW T.V.A. | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 258.00 | 171 258.00 | | 171 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |