| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 387.00 | 7 325.00 | 19 062.00 | 26 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 609.00 | 3 015.00 | 9 594.00 | 12 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 468.00 | 51 184.00 | 18 284.00 | 69 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 464.00 | 61 524.00 | 48 940.00 | 110 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 164.00 | | 55 164.00 | 55 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 334 444.00 | 575.00 | 333 869.00 | 334 444.00 |
BZ Autres créances | 43 890.00 | | 43 890.00 | 43 890.00 |
CF Disponibilités | 56 053.00 | | 56 053.00 | 56 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 551.00 | 575.00 | 488 976.00 | 489 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 015.00 | 62 100.00 | 537 915.00 | 600 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 847.00 | 128 921.00 | | 49 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 600.00 | 926.00 | | 11 600.00 |
DL TOTAL (I) | 72 447.00 | 140 847.00 | | 72 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 240.00 | | | 80 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 424.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 955.00 | 177 207.00 | | 264 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 407.00 | 40 090.00 | | 53 407.00 |
EA Autres dettes | 66 867.00 | 252.00 | | 66 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 468.00 | 218 972.00 | | 465 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 915.00 | 359 819.00 | | 537 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 468.00 | | | 465 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 588.00 | | 35 588.00 | 35 588.00 |
FG Production vendue services | 905 346.00 | | 905 346.00 | 905 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 935.00 | | 940 935.00 | 940 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 229.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 996.00 | | | 996.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | 139.00 | | 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 399.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 399.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 012.00 | | | 110 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 012.00 | | | 110 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 003.00 | 399.00 | | -110 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 012.00 | 957 788.00 | | 942 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 412.00 | 956 863.00 | | 930 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 600.00 | 926.00 | | 11 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 940.00 | | 5 524.00 | 104 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 940.00 | | 3 524.00 | 104 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 295.00 | 7 229.00 | | 54 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 295.00 | 7 229.00 | | 54 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 575.00 | | | 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575.00 | | | 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575.00 | | | 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 955.00 | 264 955.00 | | 264 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 467.00 | 26 467.00 | | 26 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 867.00 | 66 867.00 | | 66 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 333 756.00 | 333 756.00 | | 333 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VB T. V. A. | 34 797.00 | 34 797.00 | | 34 797.00 |
VI Groupe et associés | 80 240.00 | 80 240.00 | | 80 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 334.00 | 380 334.00 | | 380 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 468.00 | 465 468.00 | | 465 468.00 |