| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 387.00 | 9 965.00 | 16 422.00 | 26 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 409.00 | 4 654.00 | 21 755.00 | 26 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 981.00 | 54 550.00 | 22 431.00 | 76 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 994.00 | | 57 994.00 | 57 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 187 771.00 | 69 169.00 | 118 602.00 | 187 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 100.00 | | 49 100.00 | 49 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 455.00 | 575.00 | 138 880.00 | 139 455.00 |
BZ Autres créances | 57 605.00 | | 57 605.00 | 57 605.00 |
CF Disponibilités | 127 503.00 | | 127 503.00 | 127 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 993.00 | 575.00 | 377 418.00 | 377 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 764.00 | 69 745.00 | 496 020.00 | 565 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 447.00 | 49 847.00 | | 1 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 380.00 | 11 600.00 | | 3 380.00 |
DL TOTAL (I) | 15 827.00 | 72 447.00 | | 15 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 179.00 | 80 240.00 | | 141 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 865.00 | 264 955.00 | | 285 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 561.00 | 53 407.00 | | 35 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
EA Autres dettes | 4 064.00 | 66 867.00 | | 4 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 192.00 | 465 468.00 | | 480 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 020.00 | 537 915.00 | | 496 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 192.00 | 465 468.00 | | 480 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 219.00 | | 34 219.00 | 34 219.00 |
FG Production vendue services | 1 094 336.00 | | 1 094 336.00 | 1 094 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 555.00 | | 1 128 555.00 | 1 128 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 645.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 363.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 996.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 276.00 | 138.00 | | 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | 9.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 9.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 110 012.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 000.00 | -110 003.00 | | -41 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44.00 | | | 44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 573.00 | 942 012.00 | | 1 137 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 192.00 | 930 412.00 | | 1 134 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 380.00 | 11 600.00 | | 3 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 464.00 | | 79 307.00 | 108 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 464.00 | | 79 307.00 | 108 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 524.00 | 7 645.00 | | 61 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 524.00 | 7 645.00 | | 61 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 575.00 | | | 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575.00 | | | 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575.00 | | | 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 865.00 | 285 865.00 | | 285 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
UX Autres créances clients | 138 767.00 | 138 767.00 | | 138 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VB T. V. A. | 53 633.00 | 53 633.00 | | 53 633.00 |
VI Groupe et associés | 141 179.00 | 141 179.00 | | 141 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 312.00 | 197 312.00 | | 197 312.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 783.00 | 469 783.00 | | 469 783.00 |