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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 438.00 | 104.00 | 4 334.00 | 4 438.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 998.00 | 115 992.00 | 19 006.00 | 134 998.00 |
040 Immobilisations financières | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 086.00 | 116 096.00 | 34 990.00 | 151 086.00 |
060 Stock marchandises | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
072 Créances – Autres | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
084 Disponibilités | 88 535.00 | | 88 535.00 | 88 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 853.00 | | 98 853.00 | 98 853.00 |
110 Total général Actif | 249 939.00 | 116 096.00 | 133 843.00 | 249 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 430.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 403.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 061.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 061.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53.00 | 68.00 | | 53.00 |
214 Production vendue de biens – France | 267 228.00 | 254 253.00 | | 267 228.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 985.00 | 24 744.00 | | 26 985.00 |
230 Autres produits | 2 074.00 | 7 104.00 | | 2 074.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 338.00 | 286 169.00 | | 296 338.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 868.00 | -1 370.00 | | 868.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 858.00 | 3 472.00 | | 4 858.00 |
242 Autres charges externes. | 168 134.00 | 166 567.00 | | 168 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 912.00 | 25 027.00 | | 21 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 994.00 | 53 379.00 | | 57 994.00 |
252 Charges sociales | 17 507.00 | 16 766.00 | | 17 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 792.00 | 13 384.00 | | 6 792.00 |
262 Autres charges | 429.00 | 1 451.00 | | 429.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 494.00 | 278 675.00 | | 278 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 844.00 | 7 494.00 | | 17 844.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 850.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 367.00 | 1 139.00 | | 2 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 477.00 | 8 205.00 | | 15 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 623.00 | | | 623.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 025.00 | | | 146 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 832.00 | | | 55 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |