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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 040.00 | 129 781.00 | 8 259.00 | 138 040.00 |
040 Immobilisations financières | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 128.00 | 134 219.00 | 19 909.00 | 154 128.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 767.00 | | 16 767.00 | 16 767.00 |
072 Créances – Autres | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
084 Disponibilités | 111 472.00 | | 111 472.00 | 111 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 235.00 | | 130 235.00 | 130 235.00 |
110 Total général Actif | 284 363.00 | 134 219.00 | 150 143.00 | 284 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 430.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 533.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 262 681.00 | 250 201.00 | | 262 681.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 933.00 | 23 053.00 | | 15 933.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 848.00 | | |
230 Autres produits | | 853.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 614.00 | 277 955.00 | | 278 614.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 167.00 | 6 518.00 | | 4 167.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3.00 | 194.00 | | -3.00 |
242 Autres charges externes. | 159 522.00 | 161 899.00 | | 159 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 448.00 | | | 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 673.00 | 22 890.00 | | 21 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 244.00 | 55 385.00 | | 42 244.00 |
252 Charges sociales | 19 806.00 | 15 725.00 | | 19 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 068.00 | 6 780.00 | | 3 068.00 |
262 Autres charges | | 125.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 250 477.00 | 269 516.00 | | 250 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 137.00 | 8 439.00 | | 28 137.00 |
290 Produits exceptionnels | 495.00 | | | 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | 126.00 | | | 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 276.00 | 1 266.00 | | 4 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 230.00 | 7 173.00 | | 24 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 086.00 | | | 151 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 342.00 | | | 55 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 899.00 | | | 30 899.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |