| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 973.00 | 133 163.00 | 7 810.00 | 140 973.00 |
040 Immobilisations financières | 14 013.00 | | 14 013.00 | 14 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 424.00 | 137 601.00 | 21 823.00 | 159 424.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
072 Créances – Autres | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
084 Disponibilités | 111 295.00 | | 111 295.00 | 111 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 663.00 | | 124 663.00 | 124 663.00 |
110 Total général Actif | 284 087.00 | 137 601.00 | 146 486.00 | 284 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 430.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 564.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 296.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 268 477.00 | 262 681.00 | | 268 477.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 461.00 | 15 933.00 | | 14 461.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 605.00 | 278 614.00 | | 285 605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 466.00 | 4 167.00 | | 2 466.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -29.00 | | | -29.00 |
242 Autres charges externes. | 162 165.00 | 159 522.00 | | 162 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 373.00 | 21 673.00 | | 23 373.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 685.00 | 42 244.00 | | 54 685.00 |
252 Charges sociales | 22 467.00 | 19 806.00 | | 22 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 382.00 | 3 068.00 | | 3 382.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 539.00 | 250 477.00 | | 268 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 066.00 | 28 137.00 | | 17 066.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 082.00 | 495.00 | | 1 082.00 |
300 Charges exceptionnelles | 587.00 | 126.00 | | 587.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 634.00 | 4 276.00 | | 2 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 927.00 | 24 230.00 | | 14 927.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 128.00 | | | 154 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 448.00 | | | 55 448.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 149.00 | | | 31 149.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |