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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 438.00 | 2 323.00 | 2 115.00 | 4 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 998.00 | 122 048.00 | 12 950.00 | 134 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 086.00 | 124 371.00 | 26 715.00 | 151 086.00 |
BT Marchandises | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
BZ Autres créances | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CF Disponibilités | 98 457.00 | | 98 457.00 | 98 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 346.00 | | 110 346.00 | 110 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 432.00 | 124 371.00 | 137 060.00 | 261 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
DH Report à nouveau | 11 830.00 | 6 352.00 | | 11 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 140.00 | 15 477.00 | | 12 140.00 |
DL TOTAL (I) | 60 399.00 | 58 259.00 | | 60 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 318.00 | 50 103.00 | | 53 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 110.00 | 4 116.00 | | 4 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 961.00 | 17 434.00 | | 14 961.00 |
EA Autres dettes | 1 752.00 | 1 966.00 | | 1 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 520.00 | 1 965.00 | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 661.00 | 75 584.00 | | 76 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 060.00 | 133 843.00 | | 137 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 661.00 | 75 584.00 | | 76 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
FD Production vendue biens | 258 198.00 | | 258 198.00 | 258 198.00 |
FG Production vendue services | 28 066.00 | | 28 066.00 | 28 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 326.00 | | 286 326.00 | 286 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 276.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 756.00 | 2 367.00 | | 1 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 637.00 | 296 338.00 | | 287 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 497.00 | 280 861.00 | | 275 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 140.00 | 15 477.00 | | 12 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 086.00 | | | 151 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 998.00 | | | 134 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 096.00 | 8 276.00 | | 116 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104.00 | 2 219.00 | | 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 992.00 | 6 057.00 | | 115 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 315.00 | 52 315.00 | | 52 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
UX Autres créances clients | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VI Groupe et associés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 155.00 | 23 155.00 | | 23 155.00 |
VW T.V.A. | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 661.00 | 76 661.00 | | 76 661.00 |