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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 998.00 | 126 713.00 | 8 285.00 | 134 998.00 |
040 Immobilisations financières | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 086.00 | 131 151.00 | 19 935.00 | 151 086.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
072 Créances – Autres | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
084 Disponibilités | 105 335.00 | | 105 335.00 | 105 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 757.00 | | 118 757.00 | 118 757.00 |
110 Total général Actif | 269 843.00 | 131 151.00 | 138 692.00 | 269 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 430.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 520.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 62.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 250 201.00 | 258 198.00 | | 250 201.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 053.00 | 28 066.00 | | 23 053.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
230 Autres produits | 853.00 | 1 311.00 | | 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 955.00 | 287 637.00 | | 277 955.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 118.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 518.00 | 4 951.00 | | 6 518.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 194.00 | | | 194.00 |
242 Autres charges externes. | 161 899.00 | 167 423.00 | | 161 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 448.00 | | | 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 890.00 | 22 657.00 | | 22 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 385.00 | 55 090.00 | | 55 385.00 |
252 Charges sociales | 15 725.00 | 14 998.00 | | 15 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 780.00 | 8 276.00 | | 6 780.00 |
262 Autres charges | 125.00 | 228.00 | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 516.00 | 273 741.00 | | 269 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 439.00 | 13 896.00 | | 8 439.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | 1 756.00 | | 1 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 173.00 | 12 140.00 | | 7 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 086.00 | | | 151 086.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 595.00 | | | 53 595.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 422.00 | | | 30 422.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |