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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 516.00 | 30 649.00 | 18 867.00 | 49 516.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 735 430.00 | | 735 430.00 | 735 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 946.00 | 280 649.00 | 854 297.00 | 1 134 946.00 |
BZ Autres créances | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 839 513.00 | | 839 513.00 | 839 513.00 |
CF Disponibilités | 917 898.00 | | 917 898.00 | 917 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 680.00 | | 1 761 680.00 | 1 761 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 627.00 | 280 649.00 | 2 615 978.00 | 2 896 627.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | 250 000.00 | 100 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 836 000.00 | | | 836 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 600.00 | | | 83 600.00 |
DG Autres réserves | 1 907 940.00 | | | 1 907 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 251.00 | | | -222 251.00 |
DL TOTAL (I) | 2 605 288.00 | | | 2 605 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 978.00 | | | 2 615 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 021.00 | |
GE Autres charges | | | 201 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 657.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 262.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 528.00 | | | 47 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 780.00 | | | 269 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 251.00 | | | -222 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |