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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 452.00 | 15 282.00 | 170.00 | 15 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 677 611.00 | | 677 611.00 | 677 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 064.00 | 265 282.00 | 777 781.00 | 1 043 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 339 293.00 | | 339 293.00 | 339 293.00 |
CF Disponibilités | 1 418 275.00 | | 1 418 275.00 | 1 418 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 184.00 | | 1 762 184.00 | 1 762 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 249.00 | 265 282.00 | 2 539 966.00 | 2 805 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 677 611.00 | | | 677 611.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | 250 000.00 | 100 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 836 000.00 | | | 836 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 600.00 | | | 83 600.00 |
DG Autres réserves | 1 685 688.00 | | | 1 685 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 202.00 | | | -75 202.00 |
DL TOTAL (I) | 2 530 086.00 | | | 2 530 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 966.00 | | | 2 539 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 081.00 | |
GE Autres charges | | | 68 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 557.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 848.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 905.00 | | | 82 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 108.00 | | | 158 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 202.00 | | | -75 202.00 |