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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 715.00 | 20 848.00 | 21 867.00 | 42 715.00 |
040 Immobilisations financières | 916 381.00 | | 916 381.00 | 916 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 959 096.00 | 20 848.00 | 938 248.00 | 959 096.00 |
072 Créances – Autres | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 415 735.00 | | 415 735.00 | 415 735.00 |
084 Disponibilités | 1 032 208.00 | | 1 032 208.00 | 1 032 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 449 800.00 | | 1 449 800.00 | 1 449 800.00 |
110 Total général Actif | 2 408 896.00 | 20 848.00 | 2 388 047.00 | 2 408 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 836 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 83 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 285 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 159 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 364 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 388 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
242 Autres charges externes. | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 962.00 | | | 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 438.00 | | | 46 438.00 |
252 Charges sociales | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
262 Autres charges | 53 787.00 | | | 53 787.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 916.00 | | | 124 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | -112 895.00 | | | -112 895.00 |
280 Produits financiers | 279 143.00 | | | 279 143.00 |
294 Charges financières | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -157.00 | | | -157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 159 127.00 | | | 159 127.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 262.00 | | | 27 262.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 979 507.00 | | | 979 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 262.00 | | | 27 262.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 673.00 | | | 47 673.00 |