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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
040 Immobilisations financières | 964 053.00 | 250 000.00 | 714 053.00 | 964 053.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 979 506.00 | 265 452.00 | 714 053.00 | 979 506.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 414 684.00 | | 414 684.00 | 414 684.00 |
084 Disponibilités | 1 238 763.00 | | 1 238 763.00 | 1 238 763.00 |
092 Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 658 178.00 | | 1 658 178.00 | 1 658 178.00 |
110 Total général Actif | 2 637 684.00 | 265 452.00 | 2 372 232.00 | 2 637 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 836 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 83 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 526 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -97 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 348 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 372 232.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
242 Autres charges externes. | 22 427.00 | | | 22 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 82.00 | | | 82.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 139.00 | | | 40 139.00 |
252 Charges sociales | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 170.00 | | | 170.00 |
262 Autres charges | 60 710.00 | | | 60 710.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 896.00 | | | 127 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | -115 627.00 | | | -115 627.00 |
280 Produits financiers | 19 871.00 | | | 19 871.00 |
294 Charges financières | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -154.00 | | | -154.00 |
310 Bénéfice ou perte | -97 796.00 | | | -97 796.00 |