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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 452.00 | 15 282.00 | 170.00 | 15 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 666 294.00 | | 666 294.00 | 666 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 747.00 | 265 282.00 | 766 464.00 | 1 031 747.00 |
BZ Autres créances | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 331 871.00 | | 331 871.00 | 331 871.00 |
CF Disponibilités | 1 362 744.00 | | 1 362 744.00 | 1 362 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 043.00 | | 1 696 043.00 | 1 696 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 790.00 | 265 282.00 | 2 462 507.00 | 2 727 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 666 294.00 | | | 666 294.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | 250 000.00 | 100 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 836 000.00 | | | 836 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 600.00 | | | 83 600.00 |
DG Autres réserves | 1 610 486.00 | | | 1 610 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 193.00 | | | -84 193.00 |
DL TOTAL (I) | 2 445 893.00 | | | 2 445 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 507.00 | | | 2 462 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 446.00 | |
GE Autres charges | | | 40 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 911.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 609.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 577.00 | | | 31 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 770.00 | | | 115 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 193.00 | | | -84 193.00 |