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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 880.00 | | 72 880.00 | 72 880.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
040 Immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 412.00 | 13 047.00 | 74 365.00 | 87 412.00 |
060 Stock marchandises | 43 038.00 | | 43 038.00 | 43 038.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
072 Créances – Autres | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
084 Disponibilités | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 282.00 | | 53 282.00 | 53 282.00 |
110 Total général Actif | 140 693.00 | 13 047.00 | 127 647.00 | 140 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 599.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 946.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 647.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 696.00 | 204 807.00 | | 210 696.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 4 050.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 8 062.00 | 2 449.00 | | 8 062.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 757.00 | 211 306.00 | | 228 757.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 836.00 | 135 597.00 | | 152 836.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 888.00 | 2 031.00 | | -1 888.00 |
242 Autres charges externes. | 40 891.00 | 38 869.00 | | 40 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 928.00 | | | 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 510.00 | 1 753.00 | | 1 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 700.00 | 13 750.00 | | 10 700.00 |
252 Charges sociales | 5 263.00 | 5 904.00 | | 5 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 336.00 | 470.00 | | 336.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 660.00 | 198 375.00 | | 209 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 097.00 | 12 931.00 | | 19 097.00 |
290 Produits exceptionnels | | 80.00 | | |
294 Charges financières | 2 931.00 | 1 939.00 | | 2 931.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 417.00 | 1 661.00 | | 2 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 698.00 | 9 411.00 | | 13 698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 242.00 | | | 87 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 170.00 | | | 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 762.00 | | | 23 762.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 120.00 | | | 20 120.00 |