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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 880.00 | | 72 880.00 | 72 880.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 097.00 | 13 047.00 | 73 050.00 | 86 097.00 |
060 Stock marchandises | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
072 Créances – Autres | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
084 Disponibilités | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 292.00 | | 44 292.00 | 44 292.00 |
110 Total général Actif | 130 388.00 | 13 047.00 | 117 342.00 | 130 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 190 746.00 | 203 231.00 | | 190 746.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 350.00 | 12 000.00 | | 350.00 |
230 Autres produits | 1 960.00 | 3 929.00 | | 1 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 055.00 | 219 160.00 | | 193 055.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 732.00 | 139 877.00 | | 134 732.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -896.00 | 8 334.00 | | -896.00 |
242 Autres charges externes. | 37 523.00 | 41 160.00 | | 37 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 932.00 | | | 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 717.00 | 1 806.00 | | 1 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 790.00 | 9 125.00 | | 9 790.00 |
252 Charges sociales | 4 940.00 | 5 787.00 | | 4 940.00 |
262 Autres charges | 349.00 | 3.00 | | 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 154.00 | 206 093.00 | | 188 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 901.00 | 13 067.00 | | 4 901.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 797.00 | 26.00 | | 797.00 |
294 Charges financières | 2 382.00 | 2 324.00 | | 2 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 315.00 | 42.00 | | 1 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 1 609.00 | | 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 703.00 | 9 118.00 | | 1 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 412.00 | | | 87 412.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 797.00 | | | 797.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 859.00 | | | 20 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 420.00 | | | 18 420.00 |