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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 880.00 | | 72 880.00 | 72 880.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 097.00 | 13 047.00 | 73 050.00 | 86 097.00 |
060 Stock marchandises | 34 457.00 | | 34 457.00 | 34 457.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
072 Créances – Autres | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
084 Disponibilités | 54 346.00 | | 54 346.00 | 54 346.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 445.00 | | 99 445.00 | 99 445.00 |
110 Total général Actif | 185 542.00 | 13 047.00 | 172 495.00 | 185 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 136.00 | 190 746.00 | | 223 136.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 228.00 | 350.00 | | 13 228.00 |
230 Autres produits | 2 862.00 | 1 960.00 | | 2 862.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 226.00 | 193 055.00 | | 239 226.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 938.00 | 134 732.00 | | 153 938.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 143.00 | -896.00 | | 1 143.00 |
242 Autres charges externes. | 31 981.00 | 37 523.00 | | 31 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 450.00 | 1 717.00 | | 1 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 300.00 | 9 790.00 | | 15 300.00 |
252 Charges sociales | 5 993.00 | 4 940.00 | | 5 993.00 |
262 Autres charges | 354.00 | 349.00 | | 354.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 159.00 | 188 154.00 | | 210 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 067.00 | 4 901.00 | | 29 067.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 797.00 | | |
294 Charges financières | 988.00 | 2 382.00 | | 988.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 315.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 228.00 | 300.00 | | 2 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 851.00 | 1 703.00 | | 25 851.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 097.00 | | | 86 097.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 027.00 | | | 22 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 593.00 | | | 17 593.00 |