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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 880.00 | | 72 880.00 | 72 880.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
040 Immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 412.00 | 13 047.00 | 74 365.00 | 87 412.00 |
060 Stock marchandises | 34 703.00 | | 34 703.00 | 34 703.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
072 Créances – Autres | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
084 Disponibilités | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 932.00 | | 42 932.00 | 42 932.00 |
110 Total général Actif | 130 344.00 | 13 047.00 | 117 297.00 | 130 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 284.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 576.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 67 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 203 231.00 | 210 696.00 | | 203 231.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 000.00 | 10 000.00 | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 3 929.00 | 8 062.00 | | 3 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 160.00 | 228 757.00 | | 219 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 877.00 | 152 836.00 | | 139 877.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 334.00 | -1 888.00 | | 8 334.00 |
242 Autres charges externes. | 41 160.00 | 40 891.00 | | 41 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 957.00 | | | 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 806.00 | 1 510.00 | | 1 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 125.00 | 10 700.00 | | 9 125.00 |
252 Charges sociales | 5 787.00 | 5 263.00 | | 5 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 336.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 12.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 093.00 | 209 660.00 | | 206 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 067.00 | 19 097.00 | | 13 067.00 |
290 Produits exceptionnels | 26.00 | | | 26.00 |
294 Charges financières | 2 324.00 | 2 931.00 | | 2 324.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | 51.00 | | 42.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 609.00 | 2 417.00 | | 1 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 118.00 | 13 698.00 | | 9 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 412.00 | | | 87 412.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 588.00 | | | 18 588.00 |