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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 880.00 | | 72 880.00 | 72 880.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 097.00 | 13 047.00 | 73 050.00 | 86 097.00 |
060 Stock marchandises | 33 451.00 | | 33 451.00 | 33 451.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
072 Créances – Autres | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
084 Disponibilités | 15 257.00 | | 15 257.00 | 15 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 997.00 | | 55 997.00 | 55 997.00 |
110 Total général Actif | 142 093.00 | 13 047.00 | 129 047.00 | 142 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 047.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 509.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 191 190.00 | 223 136.00 | | 191 190.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 13 228.00 | | |
230 Autres produits | 2 205.00 | 2 862.00 | | 2 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 395.00 | 239 226.00 | | 193 395.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 676.00 | 153 938.00 | | 135 676.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 005.00 | 1 143.00 | | 1 005.00 |
242 Autres charges externes. | 33 485.00 | 31 981.00 | | 33 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 56.00 | | | 56.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 848.00 | 1 450.00 | | 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 600.00 | 15 300.00 | | 9 600.00 |
252 Charges sociales | 6 340.00 | 5 993.00 | | 6 340.00 |
262 Autres charges | 332.00 | 354.00 | | 332.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 287.00 | 210 159.00 | | 187 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 109.00 | 29 067.00 | | 6 109.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 234.00 | | | 234.00 |
294 Charges financières | 210.00 | 988.00 | | 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 920.00 | 2 228.00 | | 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 215.00 | 25 851.00 | | 5 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 097.00 | | | 86 097.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 259.00 | | | 16 259.00 |