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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 824.00 | 8 674.00 | 4 150.00 | 12 824.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 542.00 | 11 404.00 | 8 138.00 | 19 542.00 |
040 Immobilisations financières | 75 840.00 | | 75 840.00 | 75 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 206.00 | 20 078.00 | 88 128.00 | 108 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 155 863.00 | 3 060.00 | 152 803.00 | 155 863.00 |
072 Créances – Autres | 15 038.00 | | 15 038.00 | 15 038.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
084 Disponibilités | 24 949.00 | | 24 949.00 | 24 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 057.00 | | 23 057.00 | 23 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 906.00 | 3 060.00 | 223 846.00 | 226 906.00 |
110 Total général Actif | 335 112.00 | 23 138.00 | 311 974.00 | 335 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 96 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 438.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 557.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 38 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 109 125.00 | 77 712.00 | | 109 125.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 208.00 | 81 189.00 | | 252 208.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 337.00 | 158 908.00 | | 361 337.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 881.00 | 47 315.00 | | 49 881.00 |
242 Autres charges externes. | 177 749.00 | 48 257.00 | | 177 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 418.00 | | | 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 864.00 | 2 776.00 | | 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 252.00 | 30 427.00 | | 64 252.00 |
252 Charges sociales | 25 250.00 | 15 985.00 | | 25 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 032.00 | 5 115.00 | | 8 032.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
262 Autres charges | 2 094.00 | 60.00 | | 2 094.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 181.00 | 149 934.00 | | 331 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 156.00 | 8 973.00 | | 30 156.00 |
280 Produits financiers | 401.00 | | | 401.00 |
290 Produits exceptionnels | 202.00 | | | 202.00 |
294 Charges financières | 122.00 | 149.00 | | 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 425.00 | 95.00 | | 425.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 656.00 | 1 388.00 | | 4 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 556.00 | 7 341.00 | | 25 556.00 |