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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 824.00 | 10 949.00 | 1 875.00 | 12 824.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 507.00 | 3 199.00 | 15 308.00 | 18 507.00 |
040 Immobilisations financières | 75 840.00 | | 75 840.00 | 75 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 171.00 | 14 148.00 | 93 023.00 | 107 171.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 962.00 | | 109 962.00 | 109 962.00 |
072 Créances – Autres | 42 230.00 | | 42 230.00 | 42 230.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 25 609.00 | | 25 609.00 | 25 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 141.00 | | 14 141.00 | 14 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 943.00 | | 191 943.00 | 191 943.00 |
110 Total général Actif | 299 114.00 | 14 148.00 | 284 966.00 | 299 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 96 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 234.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 344.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 43 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 370.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 690.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 490.00 | 109 125.00 | | 69 490.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 210.00 | 252 208.00 | | 286 210.00 |
230 Autres produits | 9 320.00 | 4.00 | | 9 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 020.00 | 361 337.00 | | 365 020.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 338.00 | 49 881.00 | | 47 338.00 |
242 Autres charges externes. | 233 457.00 | 177 749.00 | | 233 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 440.00 | | | 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 244.00 | 864.00 | | 244.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 686.00 | 64 252.00 | | 58 686.00 |
252 Charges sociales | 32 327.00 | 25 250.00 | | 32 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 870.00 | 8 032.00 | | 3 870.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 060.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 2 094.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 924.00 | 331 181.00 | | 375 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 904.00 | 30 156.00 | | -10 904.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 401.00 | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 125.00 | 202.00 | | 2 125.00 |
294 Charges financières | 79.00 | 122.00 | | 79.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 077.00 | 425.00 | | 9 077.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -21 176.00 | 4 656.00 | | -21 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 263.00 | 25 556.00 | | 3 263.00 |