| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 770.00 | 4 835.00 | 5 934.00 | 10 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 185.00 | 45 185.00 | 74 000.00 | 119 185.00 |
040 Immobilisations financières | 246 840.00 | | 246 840.00 | 246 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 376 795.00 | 50 021.00 | 326 774.00 | 376 795.00 |
060 Stock marchandises | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 203 739.00 | 3 990.00 | 199 749.00 | 203 739.00 |
072 Créances – Autres | 94 963.00 | | 94 963.00 | 94 963.00 |
084 Disponibilités | 179 757.00 | | 179 757.00 | 179 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 85 362.00 | | 85 362.00 | 85 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 569 612.00 | 3 990.00 | 565 622.00 | 569 612.00 |
110 Total général Actif | 946 407.00 | 54 011.00 | 892 396.00 | 946 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 267 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 216.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 411 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 197 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 616.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 155 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 480 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 892 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 560.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 960.00 | |