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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 296.00 | 8 510.00 | 4 786.00 | 13 296.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 708.00 | 23 580.00 | 51 128.00 | 74 708.00 |
040 Immobilisations financières | 246 840.00 | | 246 840.00 | 246 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 844.00 | 32 090.00 | 302 754.00 | 334 844.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 247 916.00 | 584.00 | 247 332.00 | 247 916.00 |
072 Créances – Autres | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
084 Disponibilités | 108 065.00 | | 108 065.00 | 108 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 65 776.00 | | 65 776.00 | 65 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 436 803.00 | 584.00 | 436 219.00 | 436 803.00 |
110 Total général Actif | 771 646.00 | 32 674.00 | 738 973.00 | 771 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 267 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 868.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 332 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 130 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 899.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 140 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 406 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 738 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 207 802.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 233.00 | 45 623.00 | | 122 233.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 330 808.00 | 289 588.00 | | 330 808.00 |
230 Autres produits | 4 878.00 | 313.00 | | 4 878.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 919.00 | 335 524.00 | | 457 919.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 468.00 | 24 614.00 | | 83 468.00 |
242 Autres charges externes. | 191 827.00 | 183 983.00 | | 191 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 621.00 | | | 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 682.00 | 979.00 | | 1 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 016.00 | 59 983.00 | | 113 016.00 |
252 Charges sociales | 47 042.00 | 32 526.00 | | 47 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 866.00 | 6 250.00 | | 17 866.00 |
256 Dotations aux provisions | 584.00 | | | 584.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3 597.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 455 486.00 | 311 932.00 | | 455 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 432.00 | 23 592.00 | | 2 432.00 |
280 Produits financiers | 119.00 | 42.00 | | 119.00 |
290 Produits exceptionnels | 514.00 | 10.00 | | 514.00 |
294 Charges financières | 439.00 | 53.00 | | 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | 834.00 | 813.00 | | 834.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -406.00 | -18 193.00 | | -406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 198.00 | 40 970.00 | | 2 198.00 |