| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 824.00 | 12 749.00 | 2 075.00 | 14 824.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 435.00 | 7 532.00 | 34 903.00 | 42 435.00 |
040 Immobilisations financières | 75 840.00 | | 75 840.00 | 75 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 099.00 | 20 281.00 | 112 818.00 | 133 099.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 758.00 | | 126 758.00 | 126 758.00 |
072 Créances – Autres | 27 644.00 | | 27 644.00 | 27 644.00 |
084 Disponibilités | 76 810.00 | | 76 810.00 | 76 810.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 938.00 | | 24 938.00 | 24 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 151.00 | | 256 151.00 | 256 151.00 |
110 Total général Actif | 389 250.00 | 20 281.00 | 368 968.00 | 389 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 96 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 497.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 932.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 53 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 385.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 240.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 950.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 623.00 | 69 490.00 | | 45 623.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 588.00 | 286 210.00 | | 289 588.00 |
230 Autres produits | 313.00 | 9 320.00 | | 313.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 524.00 | 365 020.00 | | 335 524.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 614.00 | 47 338.00 | | 24 614.00 |
242 Autres charges externes. | 183 983.00 | 233 457.00 | | 183 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 625.00 | | | 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 979.00 | 244.00 | | 979.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 983.00 | 58 686.00 | | 59 983.00 |
252 Charges sociales | 32 526.00 | 32 327.00 | | 32 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 250.00 | 3 870.00 | | 6 250.00 |
262 Autres charges | 3 597.00 | 1.00 | | 3 597.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 932.00 | 375 924.00 | | 311 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 592.00 | -10 904.00 | | 23 592.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | 22.00 | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | 2 125.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 53.00 | 79.00 | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | 813.00 | 9 077.00 | | 813.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -18 193.00 | -21 176.00 | | -18 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 970.00 | 3 263.00 | | 40 970.00 |