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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 439.00 | 19 364.00 | 57 075.00 | 76 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 042 384.00 | 546 035.00 | 3 496 349.00 | 4 042 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 828.00 | 16 453.00 | 67 374.00 | 83 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 990.00 | | 64 990.00 | 64 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 517 657.00 | 581 853.00 | 3 935 804.00 | 4 517 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 191.00 | | 29 191.00 | 29 191.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 235 900.00 | | 235 900.00 | 235 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 832 438.00 | | 832 438.00 | 832 438.00 |
BZ Autres créances | 950 272.00 | | 950 272.00 | 950 272.00 |
CF Disponibilités | 154 109.00 | | 154 109.00 | 154 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 451.00 | | 2 208 451.00 | 2 208 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 726 109.00 | 581 853.00 | 6 144 256.00 | 6 726 109.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 049.00 | 884 049.00 | | 884 049.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 125 790.00 | 1 125 790.00 | | 1 125 790.00 |
DH Report à nouveau | -559 566.00 | -183 529.00 | | -559 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 550.00 | -376 037.00 | | -353 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 210 977.00 | | | 1 210 977.00 |
DL TOTAL (I) | 2 307 699.00 | 1 450 272.00 | | 2 307 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 731 606.00 | 2 947 300.00 | | 1 731 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 194.00 | 12 006.00 | | 253 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 272.00 | 877 601.00 | | 1 632 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 607.00 | 150 315.00 | | 93 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 573 761.00 | | |
EA Autres dettes | 125 875.00 | | | 125 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 836 556.00 | 4 560 984.00 | | 3 836 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 144 256.00 | 6 011 257.00 | | 6 144 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 983 997.00 | 3 432 653.00 | | 2 983 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 579.00 | 7 066.00 | | 2 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 414 029.00 | | 153 628.00 | 4 414 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 315 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 4 517 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 126 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 489.00 | | 950.00 | 75 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 973 999.00 | | 152 213.00 | 3 973 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 540.00 | | 465.00 | 364 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 628.00 | 437 224.00 | | 144 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 091.00 | 15 272.00 | | 4 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 537.00 | 421 952.00 | | 140 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 272.00 | 1 632 272.00 | | 1 632 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 166.00 | 28 166.00 | | 28 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 329.00 | 53 329.00 | | 53 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 875.00 | 125 875.00 | | 125 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 990.00 | | | 64 990.00 |
UX Autres créances clients | 832 438.00 | | | 832 438.00 |
VB T. V. A. | 143 321.00 | | | 143 321.00 |
VC Groupe et associés | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 728 331.00 | 875 771.00 | 852 559.00 | 1 728 331.00 |
VI Groupe et associés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 201 668.00 | | | 1 201 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
VP Divers | 653 922.00 | | | 653 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 949.00 | | | 119 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 853 783.00 | 1 788 793.00 | 64 990.00 | 1 853 783.00 |
VW T.V.A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 836 556.00 | 2 983 997.00 | 852 559.00 | 3 836 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |