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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 440.00 | 34 652.00 | 41 787.00 | 76 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 052 637.00 | 961 817.00 | 3 090 820.00 | 4 052 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 199.00 | 31 072.00 | 61 128.00 | 92 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 990.00 | | 64 990.00 | 64 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 536 781.00 | 1 027 541.00 | 3 509 240.00 | 4 536 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 360.00 | | 153 360.00 | 153 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 157 320.00 | | 157 320.00 | 157 320.00 |
BT Marchandises | 31 079.00 | | 31 079.00 | 31 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 581.00 | 21 586.00 | 228 995.00 | 250 581.00 |
BZ Autres créances | 879 063.00 | | 879 063.00 | 879 063.00 |
CF Disponibilités | 242 929.00 | | 242 929.00 | 242 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 040.00 | | 97 040.00 | 97 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 368.00 | 21 586.00 | 1 793 781.00 | 1 815 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 352 149.00 | 1 049 127.00 | 5 303 022.00 | 6 352 149.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 049.00 | 884 049.00 | | 884 049.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 125 790.00 | 1 125 790.00 | | 1 125 790.00 |
DH Report à nouveau | -913 117.00 | -559 566.00 | | -913 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 310.00 | -353 550.00 | | 126 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 070 413.00 | 1 210 977.00 | | 1 070 413.00 |
DL TOTAL (I) | 2 293 445.00 | 2 307 700.00 | | 2 293 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465 925.00 | 1 731 606.00 | | 1 465 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 370.00 | 253 194.00 | | 290 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 565.00 | 1 632 273.00 | | 1 067 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 264.00 | 93 608.00 | | 157 264.00 |
EA Autres dettes | 28 453.00 | 125 875.00 | | 28 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 009 576.00 | 3 836 556.00 | | 3 009 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 303 022.00 | 6 144 256.00 | | 5 303 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 436 954.00 | 2 983 997.00 | | 2 436 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 396.00 | 2 580.00 | | 1 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 017 450.00 | 14 558.00 | 3 032 008.00 | 3 017 450.00 |
FD Production vendue biens | 6 043 289.00 | | 6 043 289.00 | 6 043 289.00 |
FG Production vendue services | 13 948.00 | | 13 948.00 | 13 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 074 687.00 | 14 558.00 | 9 089 246.00 | 9 074 687.00 |
FM Production stockée | | | -78 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 399 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 419 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 652 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 371 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 502 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 586.00 | |
GE Autres charges | | | 3 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 402 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 812.00 | 25 278.00 | | 9 812.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 564.00 | 189 023.00 | | 140 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 564.00 | 189 023.00 | | 140 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 564.00 | 189 023.00 | | 140 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 659.00 | -587.00 | | -5 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 560 335.00 | 7 630 848.00 | | 9 560 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 434 025.00 | 7 984 398.00 | | 9 434 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 310.00 | -353 550.00 | | 126 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 517 657.00 | | 19 123.00 | 4 517 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 536 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 144 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 439.00 | | | 76 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 126 212.00 | | 18 623.00 | 4 126 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 005.00 | | 500.00 | 315 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 853.00 | 445 687.00 | | 581 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 364.00 | 15 287.00 | | 19 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 489.00 | 430 399.00 | | 562 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 586.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 586.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 586.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 586.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 564.00 | 1 067 564.00 | | 1 067 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 056.00 | 39 056.00 | | 39 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 363.00 | 84 363.00 | | 84 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 452.00 | 28 452.00 | | 28 452.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 990.00 | | 64 990.00 | 64 990.00 |
UX Autres créances clients | 174 335.00 | 174 335.00 | | 174 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 245.00 | 76 245.00 | | 76 245.00 |
VB T. V. A. | 110 864.00 | 110 864.00 | | 110 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 452 559.00 | 879 937.00 | 572 622.00 | 1 452 559.00 |
VI Groupe et associés | 40 370.00 | 40 370.00 | | 40 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 771.00 | | | 275 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
VP Divers | 653 922.00 | 653 922.00 | | 653 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 926.00 | 71 926.00 | | 71 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 040.00 | 97 040.00 | | 97 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 173.00 | 1 226 683.00 | 65 490.00 | 1 292 173.00 |
VW T.V.A. | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 009 576.00 | 2 436 954.00 | 572 622.00 | 3 009 576.00 |