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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 440.00 | 65 228.00 | 11 212.00 | 76 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 129 982.00 | 1 801 036.00 | 2 328 946.00 | 4 129 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 629.00 | 61 096.00 | 32 533.00 | 93 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 908.00 | | 45 908.00 | 45 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 595 974.00 | 1 927 360.00 | 2 668 614.00 | 4 595 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 316.00 | | 131 316.00 | 131 316.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 068.00 | | 136 068.00 | 136 068.00 |
BT Marchandises | 33 224.00 | | 33 224.00 | 33 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 503.00 | 31 196.00 | 326 307.00 | 357 503.00 |
BZ Autres créances | 261 142.00 | | 261 142.00 | 261 142.00 |
CF Disponibilités | 402 517.00 | | 402 517.00 | 402 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 169.00 | | 62 169.00 | 62 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 138.00 | 31 196.00 | 1 378 943.00 | 1 410 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 006 112.00 | 1 958 556.00 | 4 047 557.00 | 6 006 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 908.00 | | | 45 908.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 049.00 | 884 049.00 | | 884 049.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 125 790.00 | 1 125 790.00 | | 1 125 790.00 |
DH Report à nouveau | -861 200.00 | -786 806.00 | | -861 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 980.00 | -74 394.00 | | 74 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 785 849.00 | 927 558.00 | | 785 849.00 |
DL TOTAL (I) | 2 009 468.00 | 2 076 197.00 | | 2 009 468.00 |
DP Provisions pour risques | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 075.00 | 674 687.00 | | 894 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 370.00 | 290 370.00 | | 250 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 898.00 | 957 189.00 | | 814 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 690.00 | 81 270.00 | | 66 690.00 |
EA Autres dettes | 6 525.00 | 21 604.00 | | 6 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 032 559.00 | 2 025 120.00 | | 2 032 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 047 557.00 | 4 101 316.00 | | 4 047 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 650 759.00 | 1 486 662.00 | | 1 650 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 953.00 | 1 076.00 | | 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 133 769.00 | 14 352.00 | 1 148 121.00 | 1 133 769.00 |
FD Production vendue biens | 5 151 302.00 | 4 598.00 | 5 155 900.00 | 5 151 302.00 |
FG Production vendue services | 18 956.00 | | 18 956.00 | 18 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 304 027.00 | 18 950.00 | 6 322 977.00 | 6 304 027.00 |
FM Production stockée | | | -28 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 334 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 674 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 406 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 38 631.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 543.00 | 142 855.00 | | 172 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 543.00 | 142 855.00 | | 172 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 024.00 | 142 855.00 | | 165 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | -401.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 506 736.00 | 7 712 357.00 | | 6 506 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 431 755.00 | 7 786 751.00 | | 6 431 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 980.00 | -74 394.00 | | 74 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 552 068.00 | | 72 279.00 | 4 552 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 954.00 | 295 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 374.00 | 4 595 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 420.00 | 4 223 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 439.00 | | | 76 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 158 022.00 | | 71 008.00 | 4 158 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 606.00 | | 1 270.00 | 317 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477 596.00 | 453 195.00 | 3 431.00 | 1 477 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 939.00 | 15 287.00 | | 49 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 427 656.00 | 437 907.00 | 3 431.00 | 1 427 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 530.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 288.00 | 6 783.00 | 3 876.00 | 28 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 288.00 | 6 783.00 | 3 876.00 | 28 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 288.00 | 12 313.00 | 3 876.00 | 28 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 783.00 | 3 876.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 897.00 | 814 897.00 | | 814 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 464.00 | 30 464.00 | | 30 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 908.00 | 45 908.00 | | 45 908.00 |
UX Autres créances clients | 357 502.00 | 357 502.00 | | 357 502.00 |
VB T. V. A. | 90 242.00 | 90 242.00 | | 90 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 122.00 | 323 884.00 | 569 238.00 | 893 122.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 453 476.00 | | | 453 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 645.00 | | | 154 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VP Divers | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 113.00 | 145 113.00 | | 145 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 169.00 | 62 169.00 | | 62 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 721.00 | 726 721.00 | | 726 721.00 |
VW T.V.A. | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 558.00 | 1 213 320.00 | 819 238.00 | 2 032 558.00 |