| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 440.00 | 76 424.00 | 15.00 | 76 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 147 384.00 | 2 228 446.00 | 1 918 938.00 | 4 147 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 358.00 | 73 141.00 | 32 217.00 | 105 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 363.00 | | 45 363.00 | 45 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 624 659.00 | 2 378 011.00 | 2 246 648.00 | 4 624 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 989.00 | | 144 989.00 | 144 989.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 580.00 | | 143 580.00 | 143 580.00 |
BT Marchandises | 56 193.00 | | 56 193.00 | 56 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 342 521.00 | 38 801.00 | 303 720.00 | 342 521.00 |
BZ Autres créances | 144 598.00 | | 144 598.00 | 144 598.00 |
CF Disponibilités | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 770.00 | | 71 770.00 | 71 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 092.00 | 38 801.00 | 876 291.00 | 915 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 539 751.00 | 2 416 812.00 | 3 122 939.00 | 5 539 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 363.00 | | | 45 363.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 049.00 | 884 049.00 | | 884 049.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 125 790.00 | 1 125 790.00 | | 1 125 790.00 |
DH Report à nouveau | -786 220.00 | -861 200.00 | | -786 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 806.00 | 74 980.00 | | -214 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 645 405.00 | 785 849.00 | | 645 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 218.00 | 2 009 468.00 | | 1 654 218.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 530.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 530.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 559.00 | 894 075.00 | | 632 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 370.00 | 250 370.00 | | 250 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 238.00 | 814 898.00 | | 528 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 149.00 | 66 690.00 | | 55 149.00 |
EA Autres dettes | 2 404.00 | 6 525.00 | | 2 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 721.00 | 2 032 559.00 | | 1 468 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 122 939.00 | 4 047 557.00 | | 3 122 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 535.00 | 1 650 759.00 | | 884 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 915.00 | 953.00 | | 50 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 886 282.00 | | 886 282.00 | 886 282.00 |
FD Production vendue biens | 4 766 493.00 | 17 764.00 | 4 784 257.00 | 4 766 493.00 |
FG Production vendue services | 15 772.00 | | 15 772.00 | 15 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 668 546.00 | 17 764.00 | 5 686 310.00 | 5 668 546.00 |
FM Production stockée | | | 7 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 705 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 408 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 394 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 605.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 069 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -363 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 989.00 | 172 543.00 | | 150 989.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 519.00 | 172 543.00 | | 156 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 545.00 | 1 988.00 | | 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | 7 518.00 | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 974.00 | 165 024.00 | | 155 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | -406.00 | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 862 426.00 | 6 506 736.00 | | 5 862 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 077 232.00 | 6 431 755.00 | | 6 077 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 806.00 | 74 980.00 | | -214 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 595 973.00 | | 29 230.00 | 4 595 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 544.00 | 295 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 544.00 | 4 624 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 252 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 439.00 | | | 76 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 223 611.00 | | 29 130.00 | 4 223 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 923.00 | | 100.00 | 295 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 927 359.00 | 450 651.00 | | 1 927 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 227.00 | 11 196.00 | | 65 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 862 132.00 | 439 454.00 | | 1 862 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
6T Sur comptes clients | 31 195.00 | 7 605.00 | | 31 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 195.00 | 7 605.00 | | 31 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 725.00 | 7 605.00 | 5 530.00 | 36 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 605.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 62 500.00 | 187 500.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 238.00 | 528 238.00 | | 528 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 097.00 | 29 097.00 | | 29 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 363.00 | 45 363.00 | | 45 363.00 |
UX Autres créances clients | 342 520.00 | 342 520.00 | | 342 520.00 |
VB T. V. A. | 73 918.00 | 73 918.00 | | 73 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 914.00 | 50 914.00 | | 50 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 644.00 | 184 958.00 | 396 685.00 | 581 644.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 214.00 | | | 302 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VP Divers | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 729.00 | 53 729.00 | | 53 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 769.00 | 71 769.00 | | 71 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 251.00 | 604 251.00 | | 604 251.00 |
VW T.V.A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 721.00 | 884 535.00 | 584 185.00 | 1 468 721.00 |