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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 919 000.00 | 96 000.00 | 823 000.00 | 919 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 655 000.00 | 577 000.00 | 79 000.00 | 655 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 876 000.00 | 22 364 000.00 | 3 513 000.00 | 25 876 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 007 000.00 | 38 000.00 | 969 000.00 | 1 007 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 458 000.00 | 23 075 000.00 | 5 383 000.00 | 28 458 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 708 000.00 | 196 000.00 | 8 513 000.00 | 8 708 000.00 |
BZ Autres créances | 131 957.00 | | 131 957.00 | 131 957.00 |
CF Disponibilités | 1 827 000.00 | | 1 827 000.00 | 1 827 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 924.00 | | 435 924.00 | 435 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 506 000.00 | 1 867 000.00 | 17 639 000.00 | 19 506 000.00 |
CU Autres participations | 4 002 979.00 | | 4 002 979.00 | 4 002 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 512.00 | | | -143 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 952.00 | | | 172 952.00 |
DL TOTAL (I) | 9 030 000.00 | 7 716 000.00 | | 9 030 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 846 000.00 | 969 000.00 | | 846 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 874 000.00 | 6 085 000.00 | | 4 874 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 219 000.00 | 6 341 000.00 | | 6 219 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 839.00 | | | 203 839.00 |
EA Autres dettes | 2 023 000.00 | 2 008 000.00 | | 2 023 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 147 000.00 | 16 458 000.00 | | 13 147 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 023 000.00 | 25 143 000.00 | | 23 023 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 931.00 | | | 312 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | | | 235.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 313 000.00 | 199 000.00 | | 1 313 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 399.00 | 27 968.00 | 559 367.00 | 531 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 910 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 348 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 258 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -556 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 442 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 014 000.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 714 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 902 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 497.00 | | | 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 989.00 | | | 99 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 989.00 | | | 99 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 824 000.00 | -18 000.00 | | 824 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -171 000.00 | -171 000.00 | | -171 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 989.00 | | | 901 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 037.00 | | | 729 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 952.00 | | | 172 952.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 313 000.00 | -199 000.00 | | 1 313 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 313 000.00 | -199 000.00 | | 1 313 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 103 818.00 | | 3 402.00 | 4 103 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 990.00 | 4 002 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 990.00 | 4 007 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849.00 | | 3 402.00 | 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 102 969.00 | | | 4 102 969.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25.00 | 779.00 | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25.00 | 779.00 | | 25.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 985.00 | 71 985.00 | | 71 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 765.00 | 86 765.00 | | 86 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 773.00 | 84 773.00 | | 84 773.00 |
UX Autres créances clients | 300 215.00 | | | 300 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | | | 97.00 |
VB T. V. A. | 23 187.00 | | | 23 187.00 |
VC Groupe et associés | 94 028.00 | | | 94 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VP Divers | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 593.00 | 432 593.00 | | 432 593.00 |
VW T.V.A. | 36 445.00 | 36 445.00 | | 36 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 931.00 | 312 931.00 | | 312 931.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |