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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 527.00 | 3 844.00 | 2 683.00 | 6 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 009 506.00 | 3 844.00 | 4 005 662.00 | 4 009 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 716.00 | | 203 716.00 | 203 716.00 |
BZ Autres créances | 477 315.00 | | 477 315.00 | 477 315.00 |
CF Disponibilités | 30 896.00 | | 30 896.00 | 30 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 670.00 | | 712 670.00 | 712 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 722 176.00 | 3 844.00 | 4 718 332.00 | 4 722 176.00 |
CU Autres participations | 4 002 979.00 | | 4 002 979.00 | 4 002 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 099 980.00 | 4 099 980.00 | | 4 099 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 794.00 | 1 472.00 | | 53 794.00 |
DH Report à nouveau | 27 967.00 | 27 967.00 | | 27 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 356.00 | 52 322.00 | | 20 356.00 |
DL TOTAL (I) | 4 202 098.00 | 4 181 741.00 | | 4 202 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 267.00 | | 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 824.00 | 257 593.00 | | 384 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 216.00 | 20 740.00 | | 22 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 976.00 | 134 038.00 | | 108 976.00 |
EA Autres dettes | | 31 037.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 516 233.00 | 443 677.00 | | 516 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 718 332.00 | 4 625 419.00 | | 4 718 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 233.00 | 443 677.00 | | 516 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | 267.00 | | 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
FG Production vendue services | 534 036.00 | 24 190.00 | 558 226.00 | 534 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 016.00 | 24 190.00 | 559 206.00 | 535 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 499.00 | |
GE Autres charges | | | 1 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 272.00 | | | 118 272.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 381.00 | 13 321.00 | | 5 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 565.00 | 1 350 775.00 | | 677 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 208.00 | 1 298 453.00 | | 657 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 356.00 | 52 322.00 | | 20 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 009 877.00 | | 1 560.00 | 4 009 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 002 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 931.00 | 4 009 506.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 931.00 | 6 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 898.00 | | 1 560.00 | 6 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 002 979.00 | | | 4 002 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 275.00 | 1 500.00 | 1 931.00 | 4 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 275.00 | 1 500.00 | 1 931.00 | 4 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 216.00 | 22 216.00 | | 22 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 180.00 | 38 180.00 | | 38 180.00 |
UX Autres créances clients | 203 716.00 | 203 716.00 | | 203 716.00 |
VB T. V. A. | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VC Groupe et associés | 466 588.00 | 466 588.00 | | 466 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 384 824.00 | 384 824.00 | | 384 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 774.00 | 681 774.00 | | 681 774.00 |
VW T.V.A. | 42 081.00 | 42 081.00 | | 42 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 233.00 | 516 233.00 | | 516 233.00 |