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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 898.00 | 4 275.00 | 2 623.00 | 6 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 009 877.00 | 4 275.00 | 4 005 602.00 | 4 009 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 798.00 | | 140 798.00 | 140 798.00 |
BZ Autres créances | 478 297.00 | | 478 297.00 | 478 297.00 |
CF Disponibilités | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 817.00 | | 619 817.00 | 619 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 629 694.00 | 4 275.00 | 4 625 419.00 | 4 629 694.00 |
CU Autres participations | 4 002 979.00 | | 4 002 979.00 | 4 002 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 099 980.00 | 4 099 980.00 | | 4 099 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
DH Report à nouveau | 27 967.00 | -143 512.00 | | 27 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 322.00 | 172 952.00 | | 52 322.00 |
DL TOTAL (I) | 4 181 741.00 | 4 129 419.00 | | 4 181 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | 235.00 | | 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 593.00 | | | 257 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 740.00 | 24 083.00 | | 20 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 038.00 | 203 839.00 | | 134 038.00 |
EA Autres dettes | 31 037.00 | 84 773.00 | | 31 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 677.00 | 312 931.00 | | 443 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 625 419.00 | 4 442 350.00 | | 4 625 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 677.00 | | | 443 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | 235.00 | | 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 704.00 | 28 647.00 | 626 351.00 | 597 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 704.00 | 28 647.00 | 626 351.00 | 597 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 723 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 471.00 | |
GE Autres charges | | | 2 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99 989.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -99 989.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 775.00 | 901 989.00 | | 1 350 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 453.00 | 729 037.00 | | 1 298 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 322.00 | 172 952.00 | | 52 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 007 230.00 | | 2 647.00 | 4 007 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 002 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 009 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 251.00 | | 2 647.00 | 4 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 002 979.00 | | | 4 002 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804.00 | 3 471.00 | | 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804.00 | 3 471.00 | | 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 809.00 | 23 809.00 | | 23 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 115.00 | 55 115.00 | | 55 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 037.00 | 31 037.00 | | 31 037.00 |
UX Autres créances clients | 140 798.00 | 140 798.00 | | 140 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VC Groupe et associés | 470 478.00 | 470 478.00 | | 470 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VI Groupe et associés | 257 593.00 | 257 593.00 | | 257 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 563.00 | 619 563.00 | | 619 563.00 |
VW T.V.A. | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 677.00 | 443 677.00 | | 443 677.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |