| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 250.00 | 168.00 | 81.00 | 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 663.00 | 1 075.00 | 588.00 | 1 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 101.00 | 4 649.00 | 4 452.00 | 9 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 015.00 | 5 893.00 | 5 122.00 | 11 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 476.00 | 3 385.00 | 336 091.00 | 339 476.00 |
BZ Autres créances | 22 829.00 | | 22 829.00 | 22 829.00 |
CF Disponibilités | 102 345.00 | | 102 345.00 | 102 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 673.00 | 3 385.00 | 472 288.00 | 475 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 688.00 | 9 278.00 | 477 410.00 | 486 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 955.00 | | | 37 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 658.00 | | | 28 658.00 |
DL TOTAL (I) | 67 714.00 | | | 67 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 767.00 | | | 43 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 015.00 | | | 224 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 174.00 | | | 112 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
EA Autres dettes | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 696.00 | | | 409 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 410.00 | | | 477 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 826.00 | | | 400 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | | | 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 949.00 | 26 292.00 | 818 241.00 | 791 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 949.00 | 26 292.00 | 818 241.00 | 791 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 586.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45.00 | | | 45.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 783.00 | | | 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 892.00 | | | -1 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 417.00 | | | 821 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 758.00 | | | 792 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 658.00 | | | 28 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 086.00 | | 2 329.00 | 11 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250.00 | | | 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 11 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 063.00 | | 599.00 | 1 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 371.00 | | 1 729.00 | 7 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 306.00 | 2 586.00 | | 3 306.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118.00 | 50.00 | | 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 063.00 | 11.00 | | 1 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 124.00 | 2 524.00 | | 2 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 015.00 | 224 015.00 | | 224 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
UX Autres créances clients | 335 414.00 | | | 335 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
VB T. V. A. | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
VI Groupe et associés | 43 767.00 | 43 767.00 | | 43 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 689.00 | | | 689.00 |
VP Divers | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 373.00 | 362 373.00 | | 362 373.00 |
VW T.V.A. | 94 530.00 | 94 530.00 | | 94 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 696.00 | 400 826.00 | 8 870.00 | 409 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
ST Autres comptes | 30 105.00 | | | 30 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
YT Sous‐traitance | 580 259.00 | | | 580 259.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 301.00 | | | 158 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 340.00 | | | 66 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 634 945.00 | | | 634 945.00 |