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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 739.00 | 11 487.00 | 4 252.00 | 15 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 453.00 | 13 401.00 | 6 052.00 | 19 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 229.00 | 12 981.00 | 532 248.00 | 545 229.00 |
BZ Autres créances | 98 418.00 | | 98 418.00 | 98 418.00 |
CF Disponibilités | 739 893.00 | | 739 893.00 | 739 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 408.00 | 12 981.00 | 1 374 427.00 | 1 387 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 862.00 | 26 382.00 | 1 380 479.00 | 1 406 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 189 993.00 | | | 189 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 181.00 | | | 134 181.00 |
DL TOTAL (I) | 325 275.00 | | | 325 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 050.00 | | | 378 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 689.00 | | | 496 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 176.00 | | | 159 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
EA Autres dettes | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 204.00 | | | 1 055 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 479.00 | | | 1 380 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 613.00 | | | 675 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 345 061.00 | 192 116.00 | 1 537 177.00 | 1 345 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 061.00 | 192 116.00 | 1 537 177.00 | 1 345 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 981.00 | |
GE Autres charges | | | 3 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 568.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 579.00 | | | 1 558 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 398.00 | | | 1 424 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 181.00 | | | 134 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 346.00 | | 1 107.00 | 18 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250.00 | | | 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 453.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 632.00 | | 1 107.00 | 14 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 120.00 | 2 280.00 | | 11 120.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250.00 | | | 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 475.00 | 188.00 | | 1 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 395.00 | 2 092.00 | | 9 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 301.00 | 12 981.00 | 17 301.00 | 17 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 301.00 | 12 981.00 | 17 301.00 | 17 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 301.00 | 12 981.00 | 17 301.00 | 17 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 981.00 | 17 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 689.00 | 496 689.00 | | 496 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 493.00 | 23 493.00 | | 23 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 520 111.00 | 520 111.00 | | 520 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
VB T. V. A. | 80 335.00 | 80 335.00 | | 80 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 050.00 | | | 378 050.00 |
VI Groupe et associés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -373 836.00 | | | -373 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 108.00 | 645 308.00 | 1 800.00 | 647 108.00 |
VW T.V.A. | 125 818.00 | 125 818.00 | | 125 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 663.00 | 675 613.00 | | 1 053 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
ST Autres comptes | 35 634.00 | | | 35 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
YT Sous‐traitance | 1 029 178.00 | | | 1 029 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 394.00 | | | 252 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 407.00 | | | 132 407.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 097 497.00 | | | 1 097 497.00 |