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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 356.00 | 13 710.00 | 2 646.00 | 16 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 070.00 | 15 624.00 | 4 446.00 | 20 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 129.00 | | 24 129.00 | 24 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 172.00 | 10 143.00 | 750 029.00 | 760 172.00 |
BZ Autres créances | 109 103.00 | | 109 103.00 | 109 103.00 |
CF Disponibilités | 868 296.00 | | 868 296.00 | 868 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 664.00 | 10 143.00 | 1 753 521.00 | 1 763 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 735.00 | 25 767.00 | 1 757 967.00 | 1 783 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 235 175.00 | | | 235 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 097.00 | | | 269 097.00 |
DL TOTAL (I) | 514 372.00 | | | 514 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 552.00 | | | 376 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 479.00 | | | 636 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 328.00 | | | 226 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 594.00 | | | 1 243 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 967.00 | | | 1 757 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 781.00 | | | 864 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 453.00 | | 616.00 | 19 453.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250.00 | | | 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 739.00 | | 616.00 | 15 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 401.00 | 2 222.00 | | 13 401.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250.00 | | | 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 487.00 | 2 222.00 | | 11 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 981.00 | 10 143.00 | 12 981.00 | 12 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 981.00 | 10 143.00 | 12 981.00 | 12 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 981.00 | 10 143.00 | 12 981.00 | 12 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 143.00 | 12 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 479.00 | 636 479.00 | | 636 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 168.00 | 27 168.00 | | 27 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 740 588.00 | 740 588.00 | | 740 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
VB T. V. A. | 92 668.00 | 92 668.00 | | 92 668.00 |
VC Groupe et associés | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 552.00 | | | 376 552.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 038.00 | 871 238.00 | 1 800.00 | 873 038.00 |
VW T.V.A. | 161 865.00 | 161 865.00 | | 161 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 334.00 | 864 781.00 | | 1 241 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 661.00 | | | 36 661.00 |
ST Autres comptes | 42 480.00 | | | 42 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
YT Sous‐traitance | 1 601 705.00 | | | 1 601 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 389 754.00 | | | 389 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 306.00 | | | 148 306.00 |
ZE Dividendes | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 700 532.00 | | | 1 700 532.00 |