| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 663.00 | 1 475.00 | 188.00 | 1 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 632.00 | 9 395.00 | 5 237.00 | 14 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 346.00 | 11 120.00 | 7 225.00 | 18 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 766.00 | | 11 766.00 | 11 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 872.00 | 17 301.00 | 381 570.00 | 398 872.00 |
BZ Autres créances | 96 523.00 | | 96 523.00 | 96 523.00 |
CF Disponibilités | 352 486.00 | | 352 486.00 | 352 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 879.00 | 17 301.00 | 844 577.00 | 861 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 225.00 | 28 422.00 | 851 802.00 | 880 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 97 542.00 | | | 97 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 451.00 | | | 134 451.00 |
DL TOTAL (I) | 233 093.00 | | | 233 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 719.00 | | | 56 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 279.00 | | | 380 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 837.00 | | | 160 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
EA Autres dettes | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 709.00 | | | 618 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 802.00 | | | 851 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 346.00 | | | 615 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 424 787.00 | 78 914.00 | 1 503 701.00 | 1 424 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 787.00 | 78 914.00 | 1 503 701.00 | 1 424 787.00 |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 916.00 | |
GE Autres charges | | | 8 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | | | 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | | | -720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 591.00 | | | -21 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 069.00 | | | 1 504 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 617.00 | | | 1 369 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 451.00 | | | 134 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 063.00 | | 2 282.00 | 16 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250.00 | | | 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 346.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 349.00 | | 2 282.00 | 12 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 590.00 | 2 530.00 | | 8 590.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218.00 | 31.00 | | 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | 199.00 | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 096.00 | 2 298.00 | | 7 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 385.00 | 13 916.00 | | 3 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 385.00 | 13 916.00 | | 3 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 385.00 | 13 916.00 | | 3 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 916.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 279.00 | 380 279.00 | | 380 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 735.00 | 23 735.00 | | 23 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 368 702.00 | 368 702.00 | | 368 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 169.00 | 30 169.00 | | 30 169.00 |
VB T. V. A. | 69 201.00 | 69 201.00 | | 69 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 213.00 | 2 391.00 | 1 821.00 | 4 213.00 |
VI Groupe et associés | 56 719.00 | 56 719.00 | | 56 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 091.00 | 26 091.00 | | 26 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 426.00 | 497 626.00 | 1 800.00 | 499 426.00 |
VW T.V.A. | 121 564.00 | 121 564.00 | | 121 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 168.00 | 615 346.00 | 1 821.00 | 617 168.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
ST Autres comptes | 43 015.00 | | | 43 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
YT Sous‐traitance | 978 537.00 | | | 978 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 169.00 | | | 284 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 040.00 | | | 186 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 049 926.00 | | | 1 049 926.00 |