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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 250.00 | 218.00 | 31.00 | 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 663.00 | 1 275.00 | 388.00 | 1 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 349.00 | 7 096.00 | 5 253.00 | 12 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 063.00 | 8 590.00 | 7 473.00 | 16 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 058.00 | 3 385.00 | 375 673.00 | 379 058.00 |
BZ Autres créances | 47 658.00 | | 47 658.00 | 47 658.00 |
CF Disponibilités | 153 550.00 | | 153 550.00 | 153 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 014.00 | 3 385.00 | 586 629.00 | 590 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 078.00 | 11 975.00 | 594 103.00 | 606 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 66 614.00 | | | 66 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 927.00 | | | 30 927.00 |
DL TOTAL (I) | 98 642.00 | | | 98 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 040.00 | | | 52 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 564.00 | | | 275 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 443.00 | | | 155 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
EA Autres dettes | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 461.00 | | | 495 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 103.00 | | | 594 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 098.00 | | | 487 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 973 544.00 | 25 755.00 | 999 299.00 | 973 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 544.00 | 25 755.00 | 999 299.00 | 973 544.00 |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 696.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 816.00 | | | -8 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 894.00 | | | 1 010 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 966.00 | | | 979 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 927.00 | | | 30 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 015.00 | | 5 048.00 | 11 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250.00 | | | 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 101.00 | | 3 248.00 | 9 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 893.00 | 2 696.00 | | 5 893.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168.00 | 50.00 | | 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | 199.00 | | 1 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 649.00 | 2 446.00 | | 4 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 564.00 | 275 564.00 | | 275 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 374 996.00 | 374 996.00 | | 374 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VB T. V. A. | 40 929.00 | 40 929.00 | | 40 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
VI Groupe et associés | 52 040.00 | 52 040.00 | | 52 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 079.00 | 427 279.00 | 1 800.00 | 429 079.00 |
VW T.V.A. | 132 512.00 | 132 512.00 | | 132 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 661.00 | 487 098.00 | | 493 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
ST Autres comptes | 33 975.00 | | | 33 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
YT Sous‐traitance | 641 272.00 | | | 641 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 840.00 | | | 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 668.00 | | | 179 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 753.00 | | | 60 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 697 323.00 | | | 697 323.00 |