| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 925.00 | 15 326.00 | 33 599.00 | 48 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 021.00 | 23 422.00 | 52 599.00 | 76 021.00 |
BT Marchandises | 326 146.00 | | 326 146.00 | 326 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BZ Autres créances | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
CF Disponibilités | 83 382.00 | | 83 382.00 | 83 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 105.00 | | 20 105.00 | 20 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 013.00 | | 446 013.00 | 446 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 033.00 | 23 422.00 | 498 611.00 | 522 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 384.00 | -78 435.00 | | -76 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 309.00 | 2 051.00 | | -3 309.00 |
DL TOTAL (I) | 20 307.00 | 23 616.00 | | 20 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 624.00 | 131 459.00 | | 102 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 699.00 | 198 171.00 | | 201 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 454.00 | 125 106.00 | | 155 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 818.00 | 8 984.00 | | 11 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 305.00 | 463 720.00 | | 478 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 611.00 | 487 336.00 | | 498 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 505.00 | 361 245.00 | | 405 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 904 799.00 | | 904 799.00 | 904 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 799.00 | | 904 799.00 | 904 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 197.00 | |
GE Autres charges | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 492.00 | | | 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 758.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 329.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 087.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 318.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 651.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 436.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 601.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 832.00 | 647 547.00 | | 905 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 142.00 | 645 496.00 | | 909 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 309.00 | 2 051.00 | | -3 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 021.00 | | | 76 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 925.00 | | | 48 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 225.00 | 8 197.00 | | 15 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 736.00 | 360.00 | | 7 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 489.00 | 7 837.00 | | 7 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 454.00 | 155 454.00 | | 155 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 492.00 | | | 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 545.00 | | | 545.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | | | 708.00 |
VC Groupe et associés | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 475.00 | 29 675.00 | 72 800.00 | 102 475.00 |
VI Groupe et associés | 201 699.00 | 201 699.00 | | 201 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 799.00 | | | 28 799.00 |
VP Divers | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 484.00 | 36 484.00 | 19 000.00 | 55 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 595.00 | 398 795.00 | 72 800.00 | 471 595.00 |