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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 090.00 | 23 517.00 | 27 573.00 | 51 090.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 936.00 | 31 613.00 | 47 323.00 | 78 936.00 |
BT Marchandises | 259 316.00 | | 259 316.00 | 259 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BZ Autres créances | 27 748.00 | | 27 748.00 | 27 748.00 |
CF Disponibilités | 48 686.00 | | 48 686.00 | 48 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 663.00 | | 354 663.00 | 354 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 599.00 | 31 613.00 | 401 986.00 | 433 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 693.00 | -76 384.00 | | -79 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 996.00 | -3 309.00 | | -55 996.00 |
DL TOTAL (I) | -35 689.00 | 20 307.00 | | -35 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 943.00 | 102 624.00 | | 72 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 797.00 | 201 699.00 | | 225 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 710.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 477.00 | 155 454.00 | | 127 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 459.00 | 11 818.00 | | 11 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 675.00 | 478 305.00 | | 437 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 986.00 | 498 611.00 | | 401 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 675.00 | 405 505.00 | | 437 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 774 418.00 | | 774 418.00 | 774 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 418.00 | | 774 418.00 | 774 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 191.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 809.00 | 492.00 | | 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 391.00 | 905 832.00 | | 786 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 387.00 | 909 142.00 | | 842 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 996.00 | -3 309.00 | | -55 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 021.00 | | 2 915.00 | 76 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 925.00 | | 2 165.00 | 48 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | 750.00 | 19 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 422.00 | 8 191.00 | | 23 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 326.00 | 8 191.00 | | 15 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 477.00 | 127 477.00 | | 127 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
UP Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VB T. V. A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VC Groupe et associés | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 891.00 | 72 891.00 | | 72 891.00 |
VI Groupe et associés | 225 797.00 | 225 797.00 | | 225 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 675.00 | | | 29 675.00 |
VP Divers | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 241.00 | 46 491.00 | 19 750.00 | 66 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 675.00 | 437 675.00 | | 437 675.00 |