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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 090.00 | 34 658.00 | 16 432.00 | 51 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 186.00 | 42 754.00 | 35 432.00 | 78 186.00 |
BT Marchandises | 253 933.00 | | 253 933.00 | 253 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 163.00 | 1 903.00 | 3 260.00 | 5 163.00 |
BZ Autres créances | 25 256.00 | | 25 256.00 | 25 256.00 |
CF Disponibilités | 38 608.00 | | 38 608.00 | 38 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 256.00 | | 36 256.00 | 36 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 217.00 | 1 903.00 | 357 314.00 | 359 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 403.00 | 44 657.00 | 392 746.00 | 437 403.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -258 192.00 | | | -258 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 078.00 | | | 44 078.00 |
DL TOTAL (I) | -114 114.00 | | | -114 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 612.00 | | | 238 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 506.00 | | | 228 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 242.00 | | | 18 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 860.00 | | | 506 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 746.00 | | | 392 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 860.00 | | | 506 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 898 871.00 | | 898 871.00 | 898 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 871.00 | | 898 871.00 | 898 871.00 |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 121.00 | | | -7 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 131.00 | | | 899 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 053.00 | | | 855 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 078.00 | | | 44 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 186.00 | | | 78 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 090.00 | | | 51 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 245.00 | 5 509.00 | | 37 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 149.00 | 5 509.00 | | 29 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 506.00 | 228 506.00 | | 228 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
VC Groupe et associés | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VI Groupe et associés | 238 612.00 | 238 612.00 | | 238 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 256.00 | 36 256.00 | | 36 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 676.00 | 64 773.00 | 20 903.00 | 85 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 860.00 | 506 860.00 | | 506 860.00 |