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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 090.00 | 29 149.00 | 21 941.00 | 51 090.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 186.00 | 37 245.00 | 40 941.00 | 78 186.00 |
BT Marchandises | 232 226.00 | | 232 226.00 | 232 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 758.00 | 30.00 | 1 788.00 |
BZ Autres créances | 26 815.00 | | 26 815.00 | 26 815.00 |
CF Disponibilités | 39 814.00 | | 39 814.00 | 39 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 601.00 | | 18 601.00 | 18 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 244.00 | 1 758.00 | 317 486.00 | 319 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 430.00 | 39 003.00 | 358 427.00 | 397 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 689.00 | -79 693.00 | | -135 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 502.00 | -55 996.00 | | -122 502.00 |
DL TOTAL (I) | -158 192.00 | -35 689.00 | | -158 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 275.00 | 72 943.00 | | 42 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 066.00 | 225 797.00 | | 236 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 168.00 | 127 477.00 | | 218 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 110.00 | 11 459.00 | | 20 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 619.00 | 437 675.00 | | 516 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 427.00 | 401 986.00 | | 358 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 619.00 | 437 675.00 | | 516 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 726 295.00 | | 726 295.00 | 726 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 295.00 | | 726 295.00 | 726 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 758.00 | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 895.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 122.00 | 809.00 | | 1 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 432.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 628.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 060.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 114.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008.00 | 114.00 | | 1 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 008.00 | 10 945.00 | | -1 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 423.00 | 786 391.00 | | 727 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 925.00 | 842 387.00 | | 849 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 502.00 | -55 996.00 | | -122 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 936.00 | | | 78 936.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 78 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 090.00 | | | 51 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 613.00 | 5 632.00 | | 31 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 517.00 | 5 632.00 | | 23 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 168.00 | 218 168.00 | | 218 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
VC Groupe et associés | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 275.00 | 31 561.00 | 10 714.00 | 42 275.00 |
VI Groupe et associés | 236 066.00 | 236 066.00 | | 236 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 616.00 | | | 30 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 204.00 | 45 416.00 | 20 788.00 | 66 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 619.00 | 505 905.00 | 10 714.00 | 516 619.00 |