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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 353.00 | 38 088.00 | 19 265.00 | 57 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 449.00 | 46 184.00 | 38 265.00 | 84 449.00 |
BT Marchandises | 291 688.00 | | 291 688.00 | 291 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 533.00 | 3 894.00 | 10 639.00 | 14 533.00 |
BZ Autres créances | 27 302.00 | | 27 302.00 | 27 302.00 |
CF Disponibilités | 64 921.00 | | 64 921.00 | 64 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 764.00 | | 58 764.00 | 58 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 208.00 | 3 894.00 | 453 314.00 | 457 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 658.00 | 50 078.00 | 491 580.00 | 541 658.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -214 114.00 | | | -214 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 649.00 | | | 249 649.00 |
DL TOTAL (I) | 135 535.00 | | | 135 535.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 420.00 | | | 241 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 798.00 | | | 81 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 143.00 | | | 28 143.00 |
EA Autres dettes | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 045.00 | | | 354 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 580.00 | | | 491 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 045.00 | | | 354 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 546 400.00 | | 1 546 400.00 | 1 546 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 400.00 | | 1 546 400.00 | 1 546 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 313.00 | | | 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 083.00 | | | -5 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180.00 | | | 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 886.00 | | | 1 546 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 237.00 | | | 1 297 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 649.00 | | | 249 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 186.00 | | 8 084.00 | 78 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 820.00 | 84 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 820.00 | 57 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 090.00 | | 8 084.00 | 51 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 754.00 | 4 333.00 | 903.00 | 42 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 658.00 | 4 333.00 | 903.00 | 34 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 903.00 | 2 051.00 | 60.00 | 1 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 903.00 | 2 051.00 | 60.00 | 1 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 903.00 | 4 051.00 | 60.00 | 1 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 051.00 | 60.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 798.00 | 81 798.00 | | 81 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
VC Groupe et associés | 22 676.00 | 22 676.00 | | 22 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 241 420.00 | 241 420.00 | | 241 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 122.00 | | | 21 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 764.00 | 58 764.00 | | 58 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 599.00 | 96 705.00 | 22 894.00 | 119 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 045.00 | 354 045.00 | | 354 045.00 |