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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207.00 | 239.00 | 968.00 | 1 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492.00 | 239.00 | 1 253.00 | 1 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 820.00 | 1 760.00 | 249 060.00 | 250 820.00 |
BZ Autres créances | 37 997.00 | | 37 997.00 | 37 997.00 |
CF Disponibilités | 115 977.00 | | 115 977.00 | 115 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 568.00 | | 19 568.00 | 19 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 363.00 | 1 760.00 | 422 603.00 | 424 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 856.00 | 1 999.00 | 423 857.00 | 425 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 285.00 | | | 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 973.00 | | | 30 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 975.00 | 47 223.00 | | 35 975.00 |
DL TOTAL (I) | 72 449.00 | 52 223.00 | | 72 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 019.00 | 18 566.00 | | 8 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 523.00 | 427.00 | | 5 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 350.00 | 190 665.00 | | 226 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 939.00 | 126 981.00 | | 110 939.00 |
EA Autres dettes | 573.00 | 982.00 | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 407.00 | 337 623.00 | | 351 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 857.00 | 389 847.00 | | 423 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001.00 | | 1 208.00 | 1 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716.00 | 1 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716.00 | 1 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716.00 | | 1 208.00 | 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245.00 | 310.00 | 316.00 | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245.00 | 310.00 | 316.00 | 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 351.00 | 226 351.00 | | 226 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 257.00 | 37 257.00 | | 37 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 248 180.00 | | | 248 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 37 419.00 | | | 37 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VI Groupe et associés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 578.00 | | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 671.00 | 308 671.00 | | 308 671.00 |
VW T.V.A. | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 407.00 | 351 407.00 | | 351 407.00 |