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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 630.00 | 28 339.00 | 62 291.00 | 90 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 931.00 | 28 339.00 | 62 592.00 | 90 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 566 449.00 | | 566 449.00 | 566 449.00 |
BZ Autres créances | 66 729.00 | | 66 729.00 | 66 729.00 |
CF Disponibilités | 216 486.00 | | 216 486.00 | 216 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 776.00 | | 849 776.00 | 849 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 707.00 | 28 339.00 | 912 368.00 | 940 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 285.00 | | | 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 71 975.00 | 61 962.00 | | 71 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 194.00 | 39 012.00 | | 16 194.00 |
DL TOTAL (I) | 93 669.00 | 106 475.00 | | 93 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 485.00 | 49 001.00 | | 143 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 872.00 | 19 056.00 | | 30 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 526.00 | 292 369.00 | | 454 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 296.00 | 120 288.00 | | 188 296.00 |
EA Autres dettes | 1 518.00 | 540.00 | | 1 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 699.00 | 481 255.00 | | 818 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 368.00 | 587 731.00 | | 912 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 399.00 | 449 155.00 | | 797 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 796.00 | | 23 802.00 | 67 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667.00 | 90 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667.00 | 90 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 496.00 | | 23 802.00 | 67 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 468.00 | 26 538.00 | 667.00 | 2 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 468.00 | 26 538.00 | 667.00 | 2 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 527.00 | 454 527.00 | | 454 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 444.00 | 58 444.00 | | 58 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 566 449.00 | 566 449.00 | | 566 449.00 |
VB T. V. A. | 53 156.00 | 53 156.00 | | 53 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 974.00 | 121 671.00 | 21 303.00 | 142 974.00 |
VI Groupe et associés | 30 872.00 | 30 872.00 | | 30 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 655.00 | | | 20 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 575.00 | 633 575.00 | | 633 575.00 |
VW T.V.A. | 120 993.00 | 120 993.00 | | 120 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 702.00 | 797 400.00 | 21 303.00 | 818 702.00 |