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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 495.00 | 2 468.00 | 65 027.00 | 67 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 796.00 | 2 468.00 | 65 328.00 | 67 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 948.00 | 2 200.00 | 318 748.00 | 320 948.00 |
BZ Autres créances | 42 279.00 | | 42 279.00 | 42 279.00 |
CF Disponibilités | 160 656.00 | | 160 656.00 | 160 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 603.00 | 2 200.00 | 522 403.00 | 524 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 399.00 | 4 668.00 | 587 731.00 | 592 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 285.00 | | | 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 61 962.00 | 46 949.00 | | 61 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 012.00 | 32 262.00 | | 39 012.00 |
DL TOTAL (I) | 106 475.00 | 84 712.00 | | 106 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 001.00 | 234.00 | | 49 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 056.00 | 11 974.00 | | 19 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 369.00 | 293 278.00 | | 292 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 288.00 | 157 131.00 | | 120 288.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 255.00 | 463 157.00 | | 481 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 731.00 | 547 870.00 | | 587 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 155.00 | 463 157.00 | | 449 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493.00 | | 66 844.00 | 1 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541.00 | 67 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 541.00 | 67 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208.00 | | 66 829.00 | 1 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | 15.00 | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643.00 | 2 190.00 | 365.00 | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643.00 | 2 190.00 | 365.00 | 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 370.00 | 292 370.00 | | 292 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 198.00 | 51 198.00 | | 51 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 318 308.00 | 318 308.00 | 318 308.00 | 318 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 640.00 | 2 640.00 | 2 640.00 | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 42 269.00 | 42 269.00 | | 42 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 629.00 | 16 529.00 | 32 100.00 | 48 629.00 |
VI Groupe et associés | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 732.00 | 363 732.00 | | 363 732.00 |
VW T.V.A. | 64 809.00 | 64 809.00 | | 64 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 256.00 | 449 156.00 | 32 100.00 | 481 256.00 |