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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207.00 | 643.00 | 564.00 | 1 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492.00 | 643.00 | 849.00 | 1 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 462.00 | 2 200.00 | 330 262.00 | 332 462.00 |
BZ Autres créances | 50 619.00 | | 50 619.00 | 50 619.00 |
CF Disponibilités | 156 399.00 | | 156 399.00 | 156 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 220.00 | 2 200.00 | 547 020.00 | 549 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 713.00 | 2 843.00 | 547 870.00 | 550 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 285.00 | | | 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 949.00 | 30 973.00 | | 46 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 262.00 | 35 975.00 | | 32 262.00 |
DL TOTAL (I) | 84 712.00 | 72 449.00 | | 84 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | 8 019.00 | | 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 974.00 | 5 523.00 | | 11 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 278.00 | 226 350.00 | | 293 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 131.00 | 110 939.00 | | 157 131.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 573.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 157.00 | 351 407.00 | | 463 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 870.00 | 423 857.00 | | 547 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239.00 | 404.00 | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239.00 | 404.00 | | 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 760.00 | 440.00 | | 1 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 760.00 | 440.00 | | 1 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 760.00 | 440.00 | | 1 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 278.00 | 293 278.00 | | 293 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 150.00 | 27 150.00 | | 27 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 764.00 | 44 764.00 | | 44 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 329 823.00 | 329 823.00 | | 329 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 50 620.00 | 50 620.00 | | 50 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 106.00 | 393 106.00 | | 393 106.00 |
VW T.V.A. | 80 033.00 | 80 033.00 | | 80 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 158.00 | 463 158.00 | | 463 158.00 |