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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 971.00 | 55 971.00 | 36 000.00 | 91 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 272.00 | 55 971.00 | 36 301.00 | 92 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 229.00 | | 541 229.00 | 541 229.00 |
BZ Autres créances | 51 995.00 | | 51 995.00 | 51 995.00 |
CF Disponibilités | 149 310.00 | | 149 310.00 | 149 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 602.00 | | 742 602.00 | 742 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 874.00 | 55 971.00 | 778 903.00 | 834 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 285.00 | | | 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 59 169.00 | 71 975.00 | | 59 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 712.00 | 16 194.00 | | 58 712.00 |
DL TOTAL (I) | 123 381.00 | 93 669.00 | | 123 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 153.00 | 143 485.00 | | 22 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 471.00 | 30 872.00 | | 1 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 767.00 | 454 527.00 | | 426 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 824.00 | 188 297.00 | | 204 824.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | 1 519.00 | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 521.00 | 818 700.00 | | 655 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 903.00 | 912 369.00 | | 778 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 677.00 | 797 400.00 | | 654 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 931.00 | | 1 340.00 | 90 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 631.00 | | 1 340.00 | 90 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 339.00 | 27 632.00 | | 28 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 339.00 | 27 632.00 | | 28 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 767.00 | 426 767.00 | | 426 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 541 229.00 | 541 229.00 | | 541 229.00 |
VB T. V. A. | 51 982.00 | 51 982.00 | | 51 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 303.00 | 20 459.00 | 844.00 | 21 303.00 |
VI Groupe et associés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 668.00 | | | 121 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 577.00 | 593 577.00 | | 593 577.00 |
VW T.V.A. | 125 689.00 | 125 689.00 | | 125 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 521.00 | 654 677.00 | 844.00 | 655 521.00 |